600076 沪市 康欣新材

            康欣新材料股份有限公司

    2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）董事会就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 31 日《关于核准康欣新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3577 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行股票（A 股）310,279,238股，发行价格为 2.77 元/股，募集资金总额人民币 859,473,489.26 元，扣除各项发行费用人民币 6,250,384.12 元，实际募集资金净额为人民币
853,223,105.14 元。上述募集资金于 2021 年 1 月 19 日全部到账，并经永拓
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 1 月 20 日出具了“永证验字
（2021）第 210004 号”《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  公司以前年度实际使用募集资金 853,223,105.14 元，本年度未使用募集
资金，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 64,938.70 元，
均为银行利息收入。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《康欣新材料股份有限公司募集资金管理办法》的
规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国元证券于 2021 年 1 月 22 日与平安银行股份有限公司南京分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金存储情况如下：

                                                    单位：人民币元

  开户银行        银行账号        资金余额          备注

平安银行股份有

                                                    余额均为银行利
限公司无锡分行    15737629666636      64,938.70

                                                        息收入

营业部

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入人民币
853,223,105.14 元，其中本年度未使用募集资金。详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表 1：募集资金使用情况对照表

  六、专项报告的批准报出

  专项报告业经本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日批准报出。

                                            康欣新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 4 月 21 日

  附表 1：

                                          募集资金使用情况对照表

                                                                  2022 年度

  编制单位：康欣新材料股份有限公司                                                            单位：人民币万元

募集资金总额                                            85,322.31                本年度投入募集资金总额                                0.00

变更用途的募集资金总额                                                          已累计投入募集资金总额                          85,322.31
变更用途的募集资金总额比例

            已变更                                                            截至期末累  截至期  项目达

          项目，含  募集资金              截至期末              截至期末  计投入金额  末投入  到预定  本年度            项目可行性
 承诺投资  部分变  承诺投资  调整后投  承诺投入  本年度投  累计投入  与承诺投入  进度（%） 可使用  实现的  是否达到  是否发生重
  项目    更（如    总额      资总额    金额(1)    入金额    金额(2)  金额的差额    (4)＝  状态日  效益  预计效益    大变化
            有）                                                                (3)＝    (2)/(1)    期

                                                                                (2)-(1)

补充流动      否    85,322.31  85,322.31  85,322.31    0.00    85,322.31                100.00  不适用  不适用  不适用      否

资金（注 1）

合计          —    85,322.31  85,322.31  85,322.31    0.00    85,322.31                    —    —                —        —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                              无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                      无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                      无

募集资金结余的金额及形成原因                                                                      无

募集资金其他使用情况                                                                              无

  注 1：公司非公开发行的募集资金用途全部用于补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，85,322.31 万元募集资金均已用于补充流动资金，其中 35,442.53

  万元用于偿还银行借款本息，35,228.86 万元用于偿还融资租赁款本息，14,650.92 万元用于支付原材料及其他经营性费用。