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600075 沪市 新疆天业


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新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

公告日期:2023-08-17

新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600075          股票简称:新疆天业        公告编号:临 2023-075
                新疆天业股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会,审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户,公司监事会、独立董事以及
保荐机构对此议案发表了明确同意意见。详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的临
2023-011 号关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

  2023年5月17日,公司使用闲置募集资金67,300万元向海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)购买了海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/跌第30号、31号、32号、33号、34号、35号、36号、37号系列产品,其中:期限90天的产品金额5,000万元;期限181天的产品金额62,300万元,详见公司于2023年5月18日披露的临2023-051号进展公告。

  2023年8月16日,金额5,000万元、期限90天的理财产品已到期,公司已办理完成赎回手续,本金5,000万元及收益308,219.17元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期。本次赎回具体情况如下:

受托      产品名称        金额  预期年化 起息日  产品期  本次赎回  本次收益
 方                      (万元)  收益率          限(天)  (万元)    (元)

海通  海通证券收益凭证博          3.0%或  2023 年

证券  盈系列国债收益率二  2,500  2.0%  5 月 18    90      2,500  123,287.67
      值看涨第 30 号 S2L754                  日

海通  海通证券收益凭证博          3.0%或  2023 年

证券  盈系列国债收益率二  2,500  2.0%  5 月 18    90      2,500  184,931.50
      值看跌第 30 号 S2L753                  日

        合计            5,000                                5,000  308,219.17

  特此公告。

                                          新疆天业股份有限公司董事会

                                                  2023年8月17日

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