证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-040
新疆天业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司
● 本次现金管理金额：10,000万元
● 现金管理产品名称：申万宏源收益凭证
● 现金管理期限：34天
● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五
次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法
律文件，公司管理层具体实施相关事宜，详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2023-010）。
一、本次现金管理概况
1、委托理财目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的不超过 12 个月理财产品。
2、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
3、本次现金管理基本情况
受托方 产品 产品名称 金额 预计 产品 收益 是否构成
类型 （万元） 年化收益率 期限 类型 关联交易
申万宏源 券商收 龙鼎定制460期 5,000 2.55%-2.65% 34 天 本金保障型浮 否
益凭证 收益凭证产品 动收益凭证
申万宏源 券商收 龙鼎定制461期 5,000 2.55%-2.65% 34 天 本金保障型浮 否
益凭证 收益凭证产品 动收益凭证
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理
及自有资金使用相关规定的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现
金管理的额度。
在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：
（1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内
的理财产品。
（2）使用闲置自有资金投资产品，需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或
判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和
年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
序号 项目 龙鼎定制 460 期收益凭证产品 龙鼎定制 461 期收益凭证产品
1 理财产品代码 S2G105 S2G106
2 产品起息日 2023 年 4 月 19 日 2023 年 4 月 19 日
3 产品到期日 2023 年 5 月 22 日 2023 年 5 月 22 日
4 合同签署日期 2023 年 4 月 18 日 2023 年 4 月 18 日
5 理财本金 5,000 万元 5,000 万元
6 挂钩的特定标的 中债收益率“中债国债到期收益率： 中债收益率“中债国债到期收益率：
待偿期 10 年” 待偿期 10 年”
收 收益构成 固定收益+浮动收益 固定收益+浮动收益
益 固定收益率 年化【2.5500】% 年化【2.5500】%
7 本期收益凭证到期时，浮动收益率 本期收益凭证到期时，浮动收益率
率 （年化）=∑交易日i收益率（年化） （年化）=∑交易日i收益率（年化）
浮动收益率 /总交易天数，按照四舍五入法精确
（ /总交易天数，按照四舍五入法精确
年 到小数点后【4】位。其中： 到小数点后【4】位。其中：
1、若在本期收益凭证存续期间内任 1、若在本期收益凭证存续期间内任
化） 意一个交易日i，区间下限≤挂钩标 意一个交易日i，区间下限≤挂钩标
的价格≤区间上限，则该交易日收益 的价格≤区间上限，则该交易日收益
率（年化） = 【0.1000】% ； 率（年化） = 【0.1000】% ；
2、若在本期收益凭证存续期间内任 2、若在本期收益凭证存续期间内任
意一个交易日i，挂钩标的价格＜区 意一个交易日i，挂钩标的价格＜区
间下限，或挂钩标的价格＞区间上 间下限，或挂钩标的价格＞区间上
限，则该交易日收益率（年化） = 限，则该交易日收益率（年化） =
【0.0000】% ； 【0.0000】% ；
3、总交易天数为从起始日（含）至 3、总交易天数为从起始日（含）至
到期日（含）的实际交易日天数； 到期日（含）的实际交易日天数；
4、挂钩标的价格以【中国债券信息 4、挂钩标的价格以【中国债券信息
网】网站公布的数值为准，并按照四 网】网站公布的数值为准，并按照四
舍五入法精确到小数点后【4】位。 舍五入法精确到小数点后【4】位。
8 结算日 结算日为到期日后的三个工作日内 结算日为到期日后的三个工作日内
结算金额=本金+应计收益，金额按四 结算金额=本金+应计收益，金额按四
舍五入法精确到小数点后二位。其 舍五入法精确到小数点后二位。其
中， 中，
1、本金：即初始认购金额； 1、本金：即初始认购金额；
9 结算金额的计算 2、应计收益 = 本金×（固定收益率 2、应计收益 = 本金×（固定收益率
+浮动收益率）×实际天数/365，金 +浮动收益率）×实际天数/365，金
额按四舍五入法精确到小数点后二 额按四舍五入法精确到小数点后二
位。 位。
实际天数为从起始日（含）到到期日 实际天数为从起始日（含）到到期日
（含）的实际自然日天数。 （含）的实际自然日天数。
10 支付方式 根据合同约定划款 根据合同约定划款
11 是否要求履约担保 否 否
12 理财业务管理费 无 无
三、受托方的情况
本次购买理财产品的受托方：申万宏源证券有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位: 万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 2,005,134.59 1,622,027.82
负债总额 912,475.76 630,949.66
净资产额 1,063,340.49 956,569.47
项目 2022 年 1-12 月 2021 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 128,529.25 259,193.84
公司 2021 年度末、2022 年年度末资产负债率分别为 38.90%、45.51%，不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。
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