600075 沪市 新疆天业

证券代码：600075          股票简称：新疆天业        公告编号：临 2023-010
                新疆天业股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 投资种类：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

  ● 投资金额：公司拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买短期（不超过 12个月）的理财产品，在该额度及12个月内由公司循环滚动使用。

  ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。

  ●风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五
次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，拟使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述投资额度、品种及有效期内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  1、进行现金管理的目的

  为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的不超过 12 个月理财产品。

  2、资金来源


  本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

  3、投资额度

  公司拟使用总额不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）
理财产品，在该额度内资金可循环滚动使用。

  4、有效期

  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  5、实施方式

  在上述投资额度、品种及有效期内，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，公司财务管理中心是本次进行现金管理的实施部门，负责拟定购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

  6、投资标的

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品，包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等。

    二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  2、控制风险措施

  （1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

  （2）使用闲置自有资金投资产品，需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

  1、公司运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展。

  2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

    四、决策程序的履行

  公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司本事项不构成关联交易，现金管理额度在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  1、独立董事意见

  公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过 30,000 万元的闲置自有资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置自有资金进行现金管理事项相应的决策程序。公司独立董事同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）理财产品。

  2、监事会意见

  公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，监事会同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

    五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

  截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金进行现金管理。

    六、备查文件

  1、公司八届十五次董事会会议决议

  2、公司八届十三次监事会会议决议

  3、新疆天业股份有限公司独立董事关于公司进行现金管理的独立意见

  特此公告。

                                          新疆天业股份有限公司董事会

                                                  2023年3月8日