新疆天业股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将新疆天业股份有限公司截至
2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕191 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价发行方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 155,979,199 股，发行价为每股人民币 11.54 元，共计募
集资金 180,000.00 万元。坐扣含税承销费 3,240.00 万元、含税财务顾问费 142.50 万元后
的募集资金为 176,617.50 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016年 8 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费、法定信息披露及已付财务顾问费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 433.58 万元后，公司本次募集资金净额为 176,183.92 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-104 号）。
2. 2020 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕372 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）和联席主承销商华英证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
59,999,999 股，发行价为每股人民币 5.25 元，和发行可转换公司债券 12,167,220 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行,共募集资金总额为 153,172.20 万元，坐扣不含税
承销费 2,256.68 万元和不含税财务顾问费 33.02 万元后的募集资金为 150,882.50 万元 ，已
由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金
监管账户，另减除独立财务顾问费、信息披露费、申报会计师费、法律顾问费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用674.14万元后，公司本次募集资金净额为150,208.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-143 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2016 年度募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 金余额
兴业银行乌鲁木齐分 512010100100650780 92,480.97 2016年12月
行 27 日销户
国家开发银行新疆维 65101560065776150000 83,702.95 2016年12月
吾尔自治区分行 28 日销户
合 计 176,183.92
2. 2020 年度募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资 备注
金余额
兴业银行乌鲁木 512010100101009819 100,000.00 2021 年 2 月 4 日
齐分行营业部 销户
交通银行石河子 657657601013000034129 50,882.50 2021 年 2 月 3 日
分行营业部 销户
合 计 150,882.50
二、前次募集资金使用情况
（一）2016 年度募集资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。
（二）2020 年度募集资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。
三、前次募集资金变更情况
（一）2016 年度募集资金
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
（二）2020 年度募集资金
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）2016 年度募集资金
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明如下表：
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金 实际投入募 差异金 差异原因
投资总额 集资金总额 额
收购天伟化工有限公司（以
下简称天伟化工）62.50%股 92,480.97 92,480.97
权及 4 宗土地使用权
差额系募集资金专
补充流动资金 83,702.95 83,716.66 -13.71 户存款利息扣除手
续费后的净额
合 计 176,183.92 176,197.63 -13.71
（二）2020 年度募集资金
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明如下表：
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金 实际投入募 差异金 差异原因
投资总额 集资金总额 额
收购天能化工有限公司(以 差额系募集资金专
下简称天能化工)100.00% 150,208.36 150,220.98 -12.62 户存款利息扣除手
股权 续费后的净额
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）2016 年度募集资金
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（二）2020 年度募集资金
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2016 年度募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口
径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 2020 年度募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口
径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2016 年度募集资金
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2. 2020 年度募集资金
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1. 2016 年度募集资金
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
2. 2020 年度募集资金
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）2016 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕191 号）核准，本公司获准向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）发行 100,087,624 股股份购买天伟化工 62.5%股权，每股发行价格 9.24 元，资产运行情况如下：
1. 权属变更情况
2016 年 3 月 29 日，天伟化工资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本
公司名下，双方已完成天伟化工 62.5%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有天伟化工 100%的股权。
2. 购买资产的账面价值变化情况
购买资产系股权资产，业绩承诺期间，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日购买资
产即天伟化工累计实现净利润186,178.53万元（其中2016年度实现净利润69,455.75万元、
2017 年度实现净利润 67,398.00 万元、2018 年度实现净利润 49,324.78 万元），相应增加
净资产 186,178.53 万元。
3. 购买资产的生产经营情况
资产交割完成日后，天伟化工生产经营情况稳定，未发生重大变化。
4. 效益贡献情况
单位：人民币万元
各承诺年度的实际效益
投资项目 净利润（按扣除非经常性损益前后孰低
收入 原则确定）
天伟化工
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