凤凰光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
凤凰光学股份有限公司关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系经江西省股份制改革联审小组办公室以赣股[1997]02 号文批准，由江西光学仪器总厂独家发起，以募集方式设立的股份
有限公司。1997 年 4 月 29 日，经中国证券监督管理委员会以证监发[1997]191 号文和证监发
[1997]192 号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股），于 1997 年 5 月在上海证券
交易所上市，上证代码：600071。
根据本公司 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]530 号”《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司采用非公开发行股票方式向特定投资者中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司发行人
民币普通股（A 股）44,101,433 股(每股面值 1 元)，每股发行价格 9.07 元/股，申请增加注
册资本人民币 44,101,433.00 元。发行前，公司注册资本为 237,472,456.00 元，发行后，注册资本为人民币 281,573,889.00 元，实收资本（股本）为人民币 281,573,889.00 元。
截至 2019 年 5 月 31 日，本公司已收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币
399,999,997.31 元，扣除相关发行费用人民币 11,403,750.49 元，本公司实际募集资金净额
人民币 388,596,246.82 元，资金到账时间为 2019 年 5 月 31 日。
上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信验字[2019]第 1-00070 号”验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，本公司募投项目累计使用资金266,231,839.10元，募集资金永久补充流动资金43,768,160.90元，尚未使用募集资金97,464,975.88元（含利息收入）。
2023 年度，本公司募投项目使用资金 25,048,156.51 元，募集资金永久补流资金
73,523,666.18 元，共使用募集资金 98,571,852.69 元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际募集
资金净额 388,596,246.82 元，利息收入净额 19,975,575.87 元，合计 408,571,822.69 元。
累计使用募集资金 408,571,822.69 元，其中募投项目投入 291,279,995.61 元，永久补充流动资金 117,291,827.08 元。尚未使用募集资金 0 元。
凤凰光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体如下：
1、本公司开设于杭州银行股份有限公司保俶支行的募集资金专项账户（账号为
3301040160012930320），本年度使用 72,061,262.08 元，尚未使用 0 元。该账户于 2023 年
12 月 11 日注销。
2、本公司开设于上饶银行股份有限公司恒信支行的募集资金专项账户（账号为
200703020000013577），本年度使用 26,510,590.61 元，尚未使用 0 元。该账户于 2023 年 12
月 11 日注销。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2015 年即制定了《凤凰光学股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、上饶银行股份有限公司恒信
支行、杭州银行股份有限公司保俶支行于 2019 年 6 月 6 日共同签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
1、本公司在上饶银行股份有限公司恒信支行开设募集资金专项账户（账号为
200703020000013577），存储募集资金 123,110,600.00 元，该专户仅用于本公司车用高端光学镜片智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.本公司在杭州银行股份有限公司保俶支行开设募集资金专项账户（账号为3301040160012930320），存储募集资金269,889,197.31元，该专户仅用于本公司高端光学镜头智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止募集资金投资项目，在支付已签约合同的尾款后，将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
上述两个募集资金账户于2023年12月11日注销，并于2023年12月13日发布公告，详见《凤凰光学股份有限公司关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-028）
凤凰光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见附件2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表
凤凰光学股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日
凤凰光学股份有限公司 2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,859.62 本年度投入募集资金总额 2,504.82
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 29,128.00
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达到 是否达 项目可行
承诺投 目，含部 募集资金承 调整后投 诺投入金额 本年度投 累计投入 投入金额与承 投入进度 预定可使 本年度实现 到预计 性是否发
资项目 分变更 诺投资总额 资总额 (1) 入金额 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4)＝ 用状态日 的效益 效益 生重大变
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
1 车用 实现收入 项目已
高端光 项目已终 20347.52 终止， 项目已终
学镜片 不适用 11,870.70 11,870.70 11,870.70 1,841.74 11,851.58 -19.12 99.84 止，详见 万元，实现利 详见 止，详见
智能制 注 1 润总额 注 1 注 1
造项目 1766.86 万元
2 高端 实现收入 项目已
光学镜 项目已终 26878.62 万 终止， 项目已终
头智能 不适用 26,988.92 26,988.92 26,988.92 663.08 17,276.42 -9,712.50 64.01 止，详见 元，实现利润 详见 止，详见
制造项 注 1 总额 1530.43
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