证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2023-019
宇通客车股份有限公司
关于利用闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
理财受托方：公司合作银行等金融机构
委托理财投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元
理财投资类型：国债逆回购、货币基金、保本型投资理财
产品、非保本低风险理财产品等
委托理财期限：随时赎回、1-2周、1个月、3个月、6个月、
12个月等
决策权限：委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外
投资管理制度》执行
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
2022年，宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司，下同）根据资金计划，使用暂时闲置的资金进行理财，包括国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。2023年，公司将根据资金情况，继续使用暂时闲置的资金进行理财。
（二）资金来源
公司委托理财所使用的资金为公司自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司在进行委托理财前，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，工作开展严格按照资金使用制度和相关授权进行，且不定期回顾委托理财情况，形成闭环管理，严格控制委托理财风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2023 年，公司将根据产品风险等级，选择合适的产品，并与金融机构签订具体合同。委托理财单日最高余额不超过人民币60 亿元。
（二）委托理财的资金投向
资金主要投向国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。
（三）风险控制分析
公司购买的国债逆回购、保本型投资理财产品等均属于低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估和测算，风险可控。
三、委托理财受托方的情况
2023年，公司理财产品的受托方拟为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。受托方与公司控股股东、实际控制人不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年主要财务情况如下：
单位：亿元
项目 2022年12月31日
总资产 299.98
负债总额 154.02
净资产 145.96
项目 2022年1月-12月
营业收入 217.99
经营活动产生的现金流量净额 32.54
截至2022年12月31日，公司的货币资金余额为人民币70.35亿元，本次委托理财事项的额度将按单日余额最高不超过人民币60亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的85.29%。
公司本次运用自有资金进行委托理财，以确保公司日常运营
和资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司理财事项进行相应的会计处理。
五、独立董事意见
在不影响正常生产经营的前提下，公司使用闲置资金购买安全性高、风险可控的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
六、风险提示
公司购买的理财产品风险较低，但仍可能因市场环境而存在市场风险、流动性风险等。
七、2022年度委托理财情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收到收益 尚未收回
本金金额
1 结构性存款 170,000.00 170,000.00 1,560.19
2 银行理财产品 10,000.00 10,000.00
3 券商理财产品 4,125.00 4,125.00 39.36
合计 184,125.00 174,125.00 1,599.55 10,000.00
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年三月二十七日
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