证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2022-027
宇通客车股份有限公司
关于利用闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方：公司合作银行等金融机构
委托理财投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元
理财投资类型：国债逆回购、货币基金、保本型投资理财
产品、非保本低风险理财产品等
委托理财期限：随时赎回、1-2周、1个月、3个月、6个月、
12个月等
决策权限：委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外
投资管理制度》执行。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
2021年，宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司，下同）根据资金计划，使用暂时闲置的资金进行理财，包括国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。2022年，公司将根据资金情况，继续使用暂时闲置的资金进行理财。
（二）资金来源
公司委托理财所使用的资金为公司自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司在进行委托理财前，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，工作开展严格按照资金使用制度和相关授权进行，且不定期回顾委托理财情况，形成闭环管理，严格控制委托理财风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2022 年，公司将根据产品风险等级，选择合适的产品，并与金融机构签订具体合同。委托理财单日最高余额不超过人民币60 亿元。
（二）委托理财的资金投向
资金主要投向国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非保本低风险理财产品等。
（三）风险控制分析
公司购买的国债逆回购、保本型投资理财产品等均属于低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估和测算，风险可控。
三、委托理财受托方的情况
2022年，公司理财产品的受托方拟为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。受托方与公司控股股东、实际控制人不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021年12月31日
总资产 32,165,891,031.43
负债总额 16,822,769,718.79
净资产 15,343,121,312.64
项目 2021年1月～12月
营业收入 23,233,463,181.86
经营活动产生的现金流量净额 716,214,713.08
截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币56.31亿元，本次委托理财事项的额度将按单日余额最高不超过人民币60亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的106.55%。
公司本次运用自有资金进行委托理财，以确保公司日常运营
和资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司购买的理财产品风险较低，但仍可能因市场环境而存在市场风险、流动性风险等。
六、决策权限
上述委托理财事项依据公司股东大会批准的《对外投资管理制度》执行。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 国债逆回购 10,000.00 10,000.00 6.54 /
2 结构性存款 520,000.00 420,000.00 2,734.33 100,000.00
3 银行理财产品 359,910.00 341,910.00 1,892.22 18,000.00
4 券商理财产品 47,000.00 21,000.00 321.06 26,000.00
合计 936,910.00 792,910.00 4,954.15 144,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 422,910.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.07
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年三月二十八日
查看PDF原文
