关于安徽皖维高新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 2
关于安徽皖维高新材料股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
非经营 资金占用 占用方与 上市公 2022 年度 占用
性资金 方 上市公司 司核算 2022 年期初占 2022 年度占用累计 占用资金 2022 年度偿还累 2022 年期末占 形成 占用
占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如 计发生金额 用资金余额 原因 性质
系 科目 有)
现大股 非经
东及其 营性
附属企 占用
业 非经
营性
占用
小计 / / / / /
前大股 非经
东及其 营性
附属企 占用
业 非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关 往来方与 上市公 2022 年度往来累计 2022 年度 往来
联资金 资金往来 上市公司 司核算 2022 年期初往 发生金额（不含利 往来资金 2022 年度偿还累 2022 年期末往 形成 往来
往来 方名称 的关系 的会计 来资金余额 息） 的利息 计发生金额 来资金余额 原因 性质
科目 （如有）
大股东 巢湖皖维金 控股股 应收账 经营
及其附 泉实业有限 东、实际 款 463,835.93 89,523,493.21 84,392,712.50 5,594,616.64 性往
属企业 公司 控制人的 来
附属企业
安徽皖维房 控股股 应收账
地产开发有 东、实际 款 57,683.98 297,934.90 64,338.83 291,280.05
限公司 控制人的
附属企业
上市公 内蒙古蒙维 上市公司 其他应 非经
司的子 科技有限公 的附属企 收款 8,115,814,263.30 7,794,291,390.35 321,522,872.95 营性
公司及 司 业 往来
其附属 合肥德瑞格 上市公司 其他应
企业 光电科技有 的附属企 收款 171,651,180.52 157,303,934.51 6,079,996.41 322,875,118.62
限公司 业
安徽皖维花 上市公司 其他应
山新材料有 的附属企 收款 175,586,663.29 311,871,769.90 338,795,128.14 148,663,305.05
限责任公司 业
安徽皖维皕 上市公司 其他应
盛新材料有 的附属企 收款 847,912.87 228,579,430.78 180,452,189.69 48,975,153.96
限责任公司 业
安徽皖维 上市公司 其他应
皕盛新材料 的附属企 收款
有限责任公 业 4,502,547.63 41,426,248.37 43,404,598.33 2,524,197.67
司嘉善分公
司
内蒙古商维 上市公司 其他应
新材料有限 的附属企 收款 9,415,656.96 136,873.00 9,278,783.96
公司 业
商都县明 上市公司 其他应 非经
源水务投资 的附属企 收款 6,638,453.71
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