第九届董事会第二十四次会议 2022 年 12 月 29 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022－131
华润双鹤药业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。
投资金额：不超过 10 亿元(含 10 亿元)，额度内资金可滚动使
用。
履行的审议程序：公司于 2022 年 12 月 29 日召开第九届董事
会第二十四次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。
特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概述
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价
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值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。
(二)投资金额
不超过 10 亿元(含 10 亿元)，资金可滚动使用。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(四)委托理财产品的基本情况
1、受托方：均为公司主要合作银行及其下属银行理财子公司(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。
2、产品类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。
3、产品期限：单笔期限不超过 6 个月。
4、投资金额：不超过 10 亿元(含 10 亿元)，资金可滚动使用。
5、收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。
(五)投资期限
自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。
二、审议程序
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议及
第九届监事会第十八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。
第九届董事会第二十四次会议 2022 年 12 月 29 日
三、风险分析及风控措施
公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。
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根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。
五、独立董事意见
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款。前述事项自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。公司使用部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。董事会对本议案的审议及表决程序符合法律法规及公司《章程》的有关规定。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 30 日
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