证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 本报告期比上年同期增
减变动幅度(%)
营业总收入 3,194,516,708.45 -13.90
营业收入 260,142,906.85 -43.66
归属于上市公司股东的净利润 349,537,201.71 -59.62
归属于上市公司股东的扣除非经 336,433,264.75 -60.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -14,388,478,082.60 不适用
基本每股收益（元/股） 0.05 -61.54
稀释每股收益（元/股） 0.05 -61.54
加权平均净资产收益率（%） 0.66 减少 1.09 个百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 292,471,429,037.44 280,114,026,649.86 4.41
归属于上市公司股东 53,562,860,555.41 53,026,858,711.84 1.01
的所有者权益
注：公司 2024 年一季度业绩同比下滑的主要原因是受资本市场震荡影响，公司部分自营业务收入下降；同时投行业务受市场环境影响，股权承销收入减少。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 1,829,536.33
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 1,667,254.26
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,758.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,217,520.95
减：所得税影响额 4,704,638.36
少数股东权益影响额（税后） 1,009,978.11
合计 13,103,936.96
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比 主要原因
例（%）
营业收入 -43.66 主要为子公司的大宗商品销售收入减少
营业成本 -41.21 主要为子公司的大宗商品销售成本减少
归属于上市公司股东的净利润 -59.62 主要为利息收入、手续费及佣金收入和
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -60.20 投资业务收入减少等因素影响
益的净利润
基本每股收益（元/股） -61.54 主要为归属于上市公司股东的净利润减
稀释每股收益（元/股） -61.54 少
主要报表科目发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币
项目名称 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比 主要原因
例（%）
交易性金融资产 90,755,595,579.84 64,539,427,161.18 40.62 主要为子公司基金、债券投资业务规
模增加
衍生金融资产 3,118,262,942.40 2,424,078,892.61 28.64 主要为子公司场外期权公允价值变动
买入返售金融资产 7,871,376,049.08 23,189,344,530.93 -66.06 主要为子公司债券逆回购规模减少
其他流动资产 308,642,639.24 866,152,458.57 -64.37 主要为子公司存续期限在一年内的债
券投资减少
发放贷款和垫款 0.00 2,212,248,291.59 / 主要为子公司项目到期收回资金
其他债权投资 27,222,025,363.33 18,239,746,005.20 49.25 主要为子公司计入其他债权投资的债
券投资规模增加
其他权益工具投资 3,678,621,288.02 540,457,839.55 580.65 主要为子公司计入其他权益工具的股
票投资规模增加
拆入资金 5,821,638,958.33 14,978,638,964.43 -61.13 主要为子公司同业拆入资金余额减少
交易性金融负债 11,997,350,877.72 8,948,708,762.57 34.07 主要为子公司发行应付浮动收益凭证
规模增加
衍生金融负债 455,029,307.41 1,144,570,458.98 -60.24 主要为子公司互换合约公允价值变动
卖出回购金融资产款 34,478,912,152.58 11,284,101,485.67 205.55 主要为子公司债券正回购规模增加
项目名称 2024 年第一季度 2023 年第一季度（1-3 变动比例 主要原因
（1-3 月） 月） （%）
投资收益 -891,747,829.62 468,398,173.51 / 主要为受资本市场震荡影响，子公司
公允价值变动收益 1,193,809,433.98 247,706,640.06 381.94 部分自营业务收入下降
经营活动产生的现金 -14,388,478,082.60 25,821,749,749.78 / 主要为子公司拆入资金及回购业务资
流量净额 金减少
投资活动产生的现金 -41,588,410.90 -146,888,034.92 71.69 主要为子公司购建固定资产、无形资
流量净额
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