证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 本报告期比上年同期增
减变动幅度(%)
营业总收入 3,710,038,963.82 -5.68
营业收入 461,728,058.08 119.01
归属于上市公司股东的净利润 865,632,980.79 1,260.24
归属于上市公司股东的扣除非经 845,249,555.05 2,374.58
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 25,821,749,749.78 103.22
基本每股收益（元/股） 0.13 1,200.00
稀释每股收益（元/股） 0.13 1,200.00
加权平均净资产收益率（%） 1.75 增加 1.67 个百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 310,029,828,372.71 266,593,422,668.52 16.29
归属于上市公司股东 52,180,117,159.99 51,210,568,599.93 1.89
的所有者权益
注：公司 2023 年一季度业绩同比大幅上升的主要原因是受一季度资本市场震荡上行影响，公司自营业务业绩明显提升，营业利润同比大幅增长。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -225,188.73
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 3,403,895.68
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、 1,964,592.72
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -973,562.23
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 23,904,194.38
益项目
减：所得税影响额 7,018,482.96
少数股东权益影响额（税 672,023.12
后）
合计 20,383,425.74
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 33.54 主要为子公司客户资金增加
交易性金融资产 27.30 主要为子公司债券投资业务规模
增加
衍生金融资产 -70.38 主要为子公司期权合约公允价值
变动
买入返售金融资产 26.81 主要为子公司债券逆回购业务规
模增加
存货 109.47 主要为子公司库存商品增加
其他流动资产 -54.88 主要为子公司期限在一年内的债
券投资减少
发放贷款和垫款 -25.65 主要为子公司结构化主体合并范
围变动
债权投资 -92.06 主要为子公司结构化主体合并范
围变动
投资性房地产 42.79 主要为子公司用于出租的房屋建
筑物增加
在建工程 32.31 主要为子公司在建的装修工程增
加
短期借款 -70.09 主要为子公司偿还了短期银行借
款
拆入资金 146.73 主要为子公司同业拆入资金余额
增加
衍生金融负债 525.51 主要为子公司期权合约公允价值
变动
合同负债 128.57 主要为子公司场外期权业务预收
款增加
卖出回购金融资产款 198.68 主要为子公司债券正回购规模增
加
代理承销证券款 -82.18 主要为子公司未结转的代理承销
证券款减少
应付短期融资款 39.08 主要为子公司应付短期公司债券
余额增加
营业收入 119.01 主要为子公司大宗商品现货贸易
收入增加
营业成本
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