证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-023
国投资本股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
A 股每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。
本次利润分配以总股本 4,227,129,727 股为基数。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及
经营发展对资本投入需求较大。公司拟定的 2019 年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 1,914,553,071.43 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以总股本 4,227,129,727 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元
（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本4,227,129,727
股，以此计算合计拟派发现金红利 591,798,161.78 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 19.94%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润为 2,967,503,979.87 元；母公司实现净利润
483,464,805.47 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
1,914,553,071.43 元，上市公司拟分配的现金红利总额为591,798,161.78 元，占公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 19.94%，低于 30%，具体原因如下：
（一） 上市公司所处行业情况及特点
国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域的上市金融控股公司。公司致力于成为国内一流的金融控股公司，打造具有市场竞争优势的核心业务能力。
公司业务主要覆盖的证券、信托、期货等金融领域均处于以净资本和流动性为核心的监管体系，传统业务和创新业务的发展与净资本规模密切相关，资本实力在很大程度上影
响着公司的抗风险能力、盈利能力与发展潜力，是稳健经营、改善业务结构、扩大业务规模、提升行业竞争力的关键因素。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司及下属企业还处于持续做优做强的成长期关键发展阶段。一方面，根据公司的战略规划，证券、期货业务主要经营指标行业排名要持续向龙头企业迈进；信托、公募基金业务主要经营指标的行业排名要显著提升。目前公司的主要子公司安信证券、国投泰康信托在各自行业的资本金排名均显著落后于主要业务和盈利能力排名，其业务发展和行业竞争力提升已经受到了资本金相对不足的制约。公司将持续推动现有金融企业增强资本实力，提质增效，达成战略目标。另一方面，公司将积极拓展新的业务，在聚焦主业、服务实体经济的前提下，精选兼具协同效应和市场前景的新业务领域作为未来发展重点，力争获取新的核心金融牌照，进一步丰富金融业务资质，培育新发展动力。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
单位：元
主要会计数据 2019年 2018年 2017年
营业总收入 11,267,404,539.83 10,513,823,608.16 10,333,855,982.63
归属于上市公 2,967,503,979.87 1,679,459,372.93 2,589,691,679.19
司股东的净利
润
主要会计数据 2019年末 2018年末 2017年末
归属于上市公 39,078,063,930.97 36,408,009,261.65 36,318,311,613.52
司股东的净资
产
总资产 178,108,501,603.39 155,459,503,257.85 142,404,399,204.44
公司努力提升平台管控能力，大力推动下属金融企业改革转型、创新发展。但是，公司全资子公司安信证券、控股子公司国投泰康信托资本实力较行业一流企业还有较大差距。为积极应对金融行业日趋激烈的资本竞争，公司资金除用于拓展新业务外，将主要用于解决下属企业不断增长的资本补充需求。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司及下属企业发展的资本主要来源于经营积累的自有资金及资本市场融资。面对下属企业业务发展对资本补充的需求，公司于 2020 年 2 月完成了对国投泰康信托的增资，并计划于年内发行 80 亿元可转债进一步充实安信证券资本金。公司统筹经营业务发展与股东回报，综合全年资金平衡，拟定了本次分红方案。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途
目前公司账面留存未分配利润实质上为公司历年滚存的经营积累，除了部分用于公司日常经营周转外，大部分已用于对国投泰康信托的增资，在推动下属企业业务发展的同时，不断提高公司盈利能力，从而有利于长期回报投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议、表决情况
2020 年 3 月 25 日，经公司八届八次董事会审议通过，
同意《国投资本股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案》，会议表决全票通过。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司 2019 年度拟分配现金股利占公司
2019 年合并报表归属于母公司所有者净利润的 19.94%，低于 30%。但鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及经营发展对资本需求较大，因此公司拟定的 2019 年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，并兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。
（三）监事会会议的召开、审议、表决情况
2020 年 3 月 25 日，经公司八届五次监事会审议通过，
同意《国投资本股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案》，会议表决全票通过。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日
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