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600055 沪市 万东医疗


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万东医疗:万东医疗关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-10-28

万东医疗:万东医疗关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600055            证券简称:万东医疗          编号:临 2023-024
    北京万东医疗科技股份有限公司关于
 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

      产品种类:银行理财

      本次现金管理总额:1 亿元

      履行的审议程序:2023年4月17日召开的第九届董事会第九次会议、
第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会
审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  一、情况概述

  (一)现金管理目的

  北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)现金管理金额

  本次现金管理总金额为 1 亿元。

  (三)资金来源及相关情况

  本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,244,859股,发行价格为每股12.71
元,募集资金总额2,062,132,157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。

  (四)现金管理的基本情况

      受托方名称        产品            产品名称              金额      预计年化

                        类型                                (万元)    收益率

 招商银行股份有限公司  银行  招商银行点金系列看跌两层区    10,000    1.65-2.50%
    北京建国路支行      理财        间 63 天结构性存款

    预计收益金额      产品            收益类型            是否构成    结构化

      (万元)        期限                                关联交易      安排

          -            63 天          保本浮动收益            否          -

  2023 年 10 月 18 日,公司以 10,000 万元募集资金购买了招商银行点金
系列看跌两层区间 63 天结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。

  公司本次购买的银行理财产品,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

  二、审议程序及相关意见

  2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过8亿元(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度,现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。


  三、投资风险分析及风控措施

  公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,严格执行公司各项内部控制制度,加强风险控制和监督,保证资金安全。

  四、对公司的影响

  公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司与全体股东的利益。

  五、到期赎回的情况

  2023 年 7 月 12 日,公司以 9,000 万元募集资金购买了招商银行点金系
列看涨三层区间 94 天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益62.58 万元。

  六、募集资金现金管理的额度情况

  截至本公告披露日,募集资金现金管理总额度为8亿元,目前已使用的额度为3.8亿元,尚未使用的额度为4.2亿元。

  特此公告。

                              北京万东医疗科技股份有限公司

                                          董事会

                                      2023 年 10 月 27 日

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