证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2020-010
北京万东医疗科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构；
委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，在该额度内资金可循环滚动
使用；
委托理财投资类型：安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品；
投资决策有效期：授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之
日起两年内有效；
履行的审议程序：已经 2020 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八
次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）委托理财目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）委托理财额度
额度不超过 5 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
为控制风险，选择安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品，包括银行、证券、信托、基金、保险等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、基金理财产品、保险理财产品等。最长投资期限不超过一年。
（五）决策有效期
授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。
（六）实施方式
授权管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会依据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履
行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更好的投资回报。
四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、决策程序的履行
2020 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。
2、监事会意见
在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司生产经营造成不利影响。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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