证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-016
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品。
● 投资金额：中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）“银河
金利”收益凭证 007 期的金额为 4,300 万元，中国银河“银河金利”收益凭证 008
期的金额为 1,700 万元，中国银河“银河金山”收益凭证 13283 期的金额为 1,000
万元，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）“元鼎尊享定制 357期”固定收益凭证的金额为 1,700 万元，国元证券“元鼎尊享定制 358 期”固定收益凭证的金额为 3,000 万元，国元证券“元鼎尊享定制 359 期”固定收益凭证的金额为 3,000 万元，国元证券“元鼎尊享定制 360 期”固定收益凭证的金额为2,000 万元，徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）单位大额存单 2023
年第 48 期的金额为 4,000 万元，徽商银行人民币单位通知存款 0213785 的金额
为 3,000 万元，徽商银行单位大额存单 2023 年第 47 期的金额为 1,000 万元，徽
商银行人民币单位通知存款 0213682 的金额为 1,300 万元，中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）单位人民币定制型结构性存款34069000020230214002 的金额为 7,000 万元，中国建设银行单位人民币定制型结构性存款 34069000020230214001 的金额为 4,500 万元，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）对公结构性存款 202329581 的金额为 4,500 万元，中
国银行对公结构性存款 202329582 的金额为 4,500 万元。合计 46,500 万元。
● 履行的审议程序：公司于 2023 年 1 月 13 日分别召开第八届董事会第十三
次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额
公司本次进行现金管理的投资金额为 46,500 万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
1、中国银河“银河金利”收益凭证 007 期的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
银河证券 券商理财产品 “银河金利”收益 4,300 3.0%-3.1% 106.03-109.56
凭证 007 期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
300 天 保本浮动 无 / / 否
收益型
公司与中国银河签署了“银河金利”收益凭证 007 期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：4,300 万元
（3）起息日：2023 年 2 月 10 日
（4）到期日：2023 年 12 月 6 日
（5）期限：300 天
（6）预计年化收益率：3.0%-3.1%
（7）资金到账日：2023 年 12 月 7 日，如遇非交易日，则顺延至下一交易
日。
2、中国银河“银河金利”收益凭证 008 期的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
银河证券 券商理财产品 “银河金利”收益 1,700 3.0%-3.1% 41.92-43.32
凭证 008 期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
300 天 保本浮动 无 / / 否
收益型
公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司与中国银河签署了“银河金利”收益凭证 008 期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1,700 万元
（3）起息日：2023 年 2 月 10 日
（4）到期日：2023 年 12 月 6 日
（5）期限：300 天
（6）预计年化收益率：3.0%-3.1%
（7）资金到账日：2023 年 12 月 7 日，如遇非交易日，则顺延至下一交易
日。
3、中国银河“银河金山”收益凭证 13283 期的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
银河证券 券商理财产品 “银河金山”收益 1,000 2.55% 9.57
凭证 13283 期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
137 天 保本固定 无 / / 否
收益型
公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司与中国银河签署了“银河金山”收益凭证 13283 期的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1,000 万元
（3）起息日：2023 年 2 月 10 日
（4）到期日：2023 年 6 月 26 日
（5）期限：137 天
（6）预计年化收益率：2.55%
（7）资金到账日：2023 年 6 月 27 日，如遇非交易日，则顺延至下一交易
日。
4、国元证券“元鼎尊享定制 357 期”固定收益凭证的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
“元鼎尊享定制
国元证券 券商理财产品 357 期”固定收益 1,700 3.03% 42.34
凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
300 天 保本固定 无 / / 否
收益型
公司与国元证券签署了“元鼎尊享定制 357 期”固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：1,700 万元
（3）起息日：2023 年 2 月 10 日
（4）到期日：2023 年 12 月 7 日
（5）期限：300 天
（6）预计年化收益率：3.03%
（7）资金到账日：2023 年 12 月 7 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第
一个交易日。
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
“元鼎尊享定制
国元证券 券商理财产品 358 期”固定收益 3,000 2.98% 62.95
凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
257 天 保本固定 无 / / 否
收益型
公司与国元证券签署了“元鼎尊享定制 358 期”固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：3,000 万元
（3）起息日：2023 年 2 月 10 日
（4）到期日：2023 年 10 月 25 日
（5）期限：257 天
（6）预计年化收益率：2.98%
（7）资金到账日：2023 年 10 月 25 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第
一个交易日。
6、国元证券“元鼎尊享定制 359 期”固定收益凭证的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
“元鼎尊享定制
国元证券 券商理财产品 359
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