证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-013
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品。
● 投资金额：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）龙鼎定制33 期收益凭证的金额为 3,000 万元，中国工商银行股份有限公司（以下简称“中
国工商银行”）挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 J
款的金额为 5,000 万元，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）睿享双盈 29 期浮动收益凭证的金额为 9,000 万元，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）元鼎尊享定制 252 期固定收益凭证的金额为 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）单位人民币定制型结构性存款的金额为 5,000 万元，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“蕴通财富”定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看跌）的金额为 3,000 万元，中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第263期D款的金额为 4,000 万元（上述产品均已到期赎回）；中国工商银行挂钩汇率区间累计型
法人结构性存款-专户型 2023 年第 042 期 R 款的金额为 10,000 万元，中国银行
股份有限公司（以下简称“中国银行”）对公结构性存款 202328243 的金额为6,000万元，中国银行对公结构性存款202328244的金额为6,500万元。合计57,500万元。
● 履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第八届董事会第七次
会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现
金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及
使用期限内，资金可以滚动使用。另公司于 2023 年 1 月 13 日分别召开第八届董
事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额
公司本次进行现金管理的投资金额为 57,500 万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
1、申万宏源龙鼎定制 33 期收益凭证的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
申万宏源 券商理财产品 龙鼎定制 33 期收 3,000 3.20%-3.51% 83.90-92.03
益凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
319 天 保本浮动 无 / / 否
收益型
注：上述产品已于 2022 年 12 月 27 日到期赎回，收回本金 3,000 万元，取得收益 83.90
万元。
公司与申万宏源签署了龙鼎定制 33 期收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：3,000 万元
（3）起息日：2022 年 2 月 11 日
（4）到期日：2022 年 12 月 26 日
（5）期限：319 天
（6）预计年化收益率：3.20%-3.51%
（7）资金到账日：到期日后的两个工作日内
2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151
期 J 款的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商 挂钩汇率区间累计
银行黄山 银行理财产品 型法人结构性存款 5,000 1.05%-3.20% 8.77-26.74
荷花池支 -专户型 2022 年第
行 151 期 J 款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
61 天 保本浮动 无 / / 否
收益型
注：上述产品已于 2022 年 6 月 13 日到期赎回，收回本金 5,000 万元，取得收益 22.40
万元。
公司与中国工商银行黄山荷花池支行签署了挂钩汇率区间累计型法人结构
性存款-专户型 2022 年第 151 期 J 款的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：5,000 万元
（3）起息日：2022 年 4 月 13 日
（4）到期日：2022 年 6 月 13 日
（5）期限：61 天
（6）预计年化收益率：1.05%-3.20%
（7）资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账
3、华安证券睿享双盈 29 期浮动收益凭证的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
华安证券 券商理财产品 睿享双盈 29 期浮 9,000 3.00%-3.30% 86.55-95.20
动收益凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
117 天 保本固定收益 无 / / 否
+浮动收益型
注：上述产品已于 2022 年 10 月 27 日到期赎回，收回本金 9,000 万元，取得收益 95.20
万元。
公司全资子公司黄山云际置业有限公司与华安证券签署了睿享双盈 29 期浮动收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：9,000 万元
（3）起息日：2022 年 6 月 30 日
（4）到期日：2022 年 10 月 25 日
（5）期限：117 天
（6）预计年化收益率：3.00%-3.30%
（7）资金到账日：2022 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
一个交易日；如到期日顺延，则兑付日相应顺延）
4、国元证券元鼎尊享定制 252 期固定收益凭证的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
国元证券 券商理财产品 元鼎尊享定制 252 6,000 3.15% 90.62
期固定收益凭证
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
175 天 保本固定 无 / / 否
收益型
注：上述产品已于 2022 年 12 月 27 日到期赎回，收回本金 6,000 万元，取得收益 90.62
万元。
公司全资子公司黄山云际置业有限公司与国元证券签署了元鼎尊享定制252 期固定收益凭证的现金管理合同，产品主要内容如下：
（1）币种：人民币
（2）金额：6,000 万元
（3）起息日：2022 年 7 月 4 日
（4）到期日：2022 年 12 月 26 日
（5）期限：175 天
（6）预计年化收益率：3.15%
（7）资金到账日：：2022 年 12 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的
第一个交易日）
5、中国建设银行单位人民币定制型结构性存款的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建设 单位人民币定制型
银行黄山 银行理财产品 结构性存款 5,000 1.60%-3.00% 17.10-32.05
市分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
78 天 保本浮动 无 / / 否
收益型
注：上述产品已于 2022 年 9 月 29 日到期赎回，收回本金 5,000 万元，取得收益 32.05
万元。
公司与中国建设银行黄山市分
查看PDF原文
