公司代码：600053 公司简称：九鼎投资
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 1,549,773,865.76 元。经公司第九届董事会第八次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司总股本 433,540,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 69,366,528.00 元（含税）。本次现金分红金额占公司 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 39.49%。本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 九鼎投资 600053 江西纸业、ST江纸
、中江地产
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 易凌杰 黄亚伟
办公地址 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379 江西省南昌市东湖区沿江
号紫金城A栋写字楼 北大道1379号紫金城A栋写
字楼
电话 0791-88666003 0791-88666003
电子信箱 600053@jdcapital.com 600053@jdcapital.com
2 报告期公司主要业务简介
1、私募股权投资行业
2022 年，国民经济顶住压力持续发展，宏观经济大盘稳中有增，经济总量再上新台阶，发展质量稳步提高，经济社会大局和谐稳定，在此宏观环境基础下，我国股权投资市场平稳发展；整体来看，募资总量整体维持平稳，投资金额、退出总案例数同比均有所下滑。
募资方面，2022 年，我国股权投资市场平稳发展，募资总量整体维持稳定。清科研究中心数
据显示，2022 年新募基金数量 5,091 支，同比下滑降 1.4%，新募资总额 16,094.83 亿元，同比下
降 2.2%；单支基金平均规模 3.16 亿元，同比下降 1.1%。在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下，大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立，推动市场募资规模维持高位；从人民币基金的管理人的国资背景来看，新募集基金规模与其管理人国资属性呈现较明显的正向关系，除不足 1 亿元人民币的小规模基金外，其余各规模区间的新募基金中，国资背景管理人所管基金的总规模占市场整体比例均超过五成。
投资方面，在经历 2021 年的补足式增长后，2022 年中国股权投资市场回归平稳，投资案例
数和投资金额均有所降低。清科研究中心数据显示 ， 2022 年私募股权投资市场投资总金额
6,441.19 亿元，同比下降 37.4%；投资案例数 4,858 起，同比下降 7.7%。从投资行业来看，硬科
技领域吸引力居高，半导体、机械制造等行业逆势上扬。从投资阶段来看，市场投资仍以中后期为主，各阶段平均投资金额同比减少。
退出方面，2022 年，私募股权投资市场退出总量相对稳定。清科研究中心数据显示，2022
年私募股权投资市场退出总量同比上升 0.1%，其中 IPO 退出案例 1,686 家，同比下降 7.8%，占比
70%；股权转让、并购退出案例位列第二、第三。就退出行业来看，半导体、生物医疗及 IT 领域活跃度高。
2、房地产行业
政策方面，在以“保交楼、保民生、保稳定”的目标下，中央积极表态叠加提供资金支持，地方积极落实城市主体责任多措并举促进问题项目交付。中央两次政治局会议逐渐打开地方因城施策空间，地方政策从试探性松绑到应出尽出，全年至少 295 省市出台 595 次房地产松绑政策，房企融资政策持续放松。
销售方面，中国房地产市场整体延续去年以来的下行压力，行业信心处在低位、市场需求和购买力不足，市场供求和成交都没有明显转暖的迹象，企业各季度的销售相较往年均表现低迷。行业百强房企前 11 月累计业绩规模同比降低 42.6%。
土地方面，市场大环境遇冷背景下，土地市场成交规模较 2021 年同期有明显下滑。截止 2022
年 12 月 7 日，全国 300 城土地成交建面和成交金额同比分别下降了 37%和 34%，成交建面更是降
至近十年新低。分能级城市来看，无论是成交建面和成交金额，各能级城市土地均不及去年同期水平。热度方面，考虑到大多数房企的资金压力仍旧趋紧，房企竞拍热情依然处于低位，2022 年溢价率仅有 3.7%，同比降幅高达 7.9 个百分点。
资金方面，房企融资环境有所改善。为了缓解房企资金压力，进一步提振行业信心，国家不断加强对民营房企融资的支持力度，优质房地产企业的融资环境得到边际改善。
（一）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司的主营业务之一为私募股权投资管理业务，属于大类“J 金融行业”中的子类“69 其他金融业”，主营业务之二为房地产开发与经营，属于“K70 房地产业”。
（二）报告期内公司的经营模式
1、私募股权投资管理业务
作为一家 PE 机构，公司的商业模式不同于一般实体企业和其他类型金融企业，可总结为“募、投、管、退”四个主要阶段，即通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入。
经过长期探索、实践和积累，公司形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程，并由公司各业务部门分工协作，密切配合，完成各项工作。公司管理的基金多以合伙企业的组织形式设立，该等合伙企业的普通合伙人主要由公司的下属子公司担任。
2、房地产开发与经营业务
2022 年，公司房地产业务继续聚焦“紫金城”项目的开发和销售。“紫金城”项目定位为南昌市区核心地段的中高档住宅及物业的开发及销售，主要客户定位为本地及外来中高端消费群体。“紫金城”项目销售模式为公开发售，报告期内，公司继续推进“紫金城”项目剩余地块的开发及销售，包括推动一期一号楼的预售、邻近地块的获取及项目五期的整体规划设计工作。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2022年 2021年 本年比上年 2020年
增减(%)
总资产 3,470,541,370.43 3,321,475,624.59 4.49 3,362,559,593.54
归属于上市公司股 2,924,931,301.86 2,740,807,065.66 6.72 2,685,964,569.76
东的净资产
营业收入 432,097,736.37 205,893,274.12 109.86 336,346,885.60
归属于上市公司股 175,673,557.22 62,101,615.70 182.88 86,759,426.38
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 172,807,570.04 115,166,753.15 50.05 80,924,491.87
损益的净利润
经营活动产生的现 181,416,084.76 33,000,619.75 449.74 -326,083,140.52
金流量净额
加权平均净资产收 6.20 2.29 增加3.91个百分点 3.27
益率（%）
基本每股收益（元 0.4052 0.1432 182.96 0.2001
／股）
稀释每股收益（元 0.4052 0.1432 182.96 0.2001
／股）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 91,579,933.21 163,382,941.33 102,774,002.64 74,360,859.19
归属于上市公司股东的净利润 44,382,280.49 53,621,224.71 13,896,817.24 63,773,2
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