四川路桥建设集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四川路桥建设集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
项目一：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1120 号文《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 463,366,336 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 5.05 元，共募集资金人
民币 2,339,999,996.80 元，扣除发行费用人民币 37,439,999.95 元，募集资金净额为人民币 2,302,559,996.85 元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第 91080004 号验资报告。
项目二：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 590,792,838 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 3.91 元，共募集资
金人民币 2,309,999,996.58 元，扣除发行费用人民币 34,994,999.95 元（含税），募集资金净额为计人民币 2,275,004,996.63 元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]51050005 号验资报告验证。
项目三：经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2618 号文《关于核准四川路桥
建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 10 月 30 日非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,064,274,779 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
人民币 3.99 元，共募集资金人民币 4,246,456,368.21 元，扣除各项不含税发行费用人民币 21,928,361.97 元，实际募集资金净额为人民币 4,224,528,006.24 元。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020CDAA80007 号验资报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
项目一：
2013 年度，本公司使用募集资金 0.00 元。
2014 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,799,816,436.98 元，其中：
四川路桥建设集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
自贡至隆昌高速公路BOT项目（以下简称自隆高速BOT项目）投入募集资金851,498,220.80元；内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目（以下简称内威荣高速 BOT 项目）投入募集资金948,318,216.18 元。
2015 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 507,472,888.52 元，其中：自
隆高速 BOT 项目投入募集资金 351,478,326.00 元；内威荣高速 BOT 项目投入募集资金
155,994,562.52 元。
2016 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,040.00 元（为银行手续费支
出），其中：自隆高速 BOT 项目投入募集资金 860.00 元；内威荣高速 BOT 项目投入募集
资金 180.00 元。内威荣高速 BOT 项目募集资金存放专户中国银行股份有限公司成都红牌
楼支行 121226936403 账户已于 2016 年 6 月 27 日注销，并将募集资金存放专户结余银行
存款 7,539.69 元转入内威荣高速 BOT 项目一般银行存款户中国银行股份有限公司成都红牌楼支行 129338142950 账户。
2017 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 560.00 元（为银行手续费支出），
其中：自隆高速 BOT 项目投入募集资金 560.00 元。
2018 年 9 月，自隆高速 BOT 项目人员由于操作失误将中国银行成都成华支行营业部
125288711068 一般账户资金 400.00 万元转入募集资金专用账户。
2018 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 964.00 元（为银行手续费支出），
其中：自隆高速 BOT 项目投入募集资金 964.00 元。
2019 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,120.00 元（为银行手续费支
出），其中：自隆高速 BOT 项目投入募集资金 1,120.00 元。
自隆高速 BOT 项目于 2019 年 4 月 3 日将 2018 年 9 月由于项目人员操作失误转入募集
资金专用账户的款项由募集资金专用账户转回至中国银行成都成华支行营业部125288711068 一般账户。
2020 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,120.00 元（为银行手续费支
出），其中：自隆高速 BOT 项目投入募集资金 1,120.00 元。
项目二：
截至 2017 年 9 月 22 日，本公司使用自筹资金对募集资金投资项目预先投入
1,655,004,996.63 元，其中：江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路 BOT 项目（以下简称江习古高速 BOT 项目）投入 1,000,000,000.00 元，偿还银行贷款
655,004,996.63 元。2017 年 9 月 22 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于
四川路桥建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]51050019 号)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
四川路桥建设集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
况予以审核确认。本公司于 2017 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十三次会，同意以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,655,004,996.63 元。
2017 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 1,985,005,796.63 元，其中：
江习古高速 BOT 项目投入募集资金 1,330,000,800.00 元，偿还银行贷款 655,004,996.63
元。
2018 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 250,001,960.00 元，其中：江
习古高速 BOT 项目投入募集资金 250,001,960.00 元。
2019 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 40,000,760.00 元，其中：江
习古高速 BOT 项目投入募集资金 40,000,760.00 元。
2020 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 910.00 元（为银行手续费支出），
其中：江习古高速 BOT 项目投入募集资金 910.00 元。
项目三：
截至 2020 年 11 月 10 日，本公司使用自筹资金对募集资金投资项目预先投入
728,256,427.48 元，其中：偿还银行贷款 727,100,000.00 元，预先支付中介机构发行费
用 1,156,427.48 元。2020 年 12 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《 关 于 四 川 路 桥 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 的 专 项 审 核 报 告 》
(XYZH/2020CDAA80018)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况予以审核确
认。本公司于 2020 年 12 月 7 日召开第七届董事会第二十五次会议，同意以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金 728,256,427.48 元。
2020 年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 4,064,943,572.52 元，其中：
补充流动资金 2,598,843,572.52 元，偿还银行贷款 1,466,100,000.00 元。
（三）募集资金 2021 年 1-6 月使用金额及当期余额
项目一：
2021 年 1-6 月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 490.00 元（为银行手续费
支出），其中：自隆高速 BOT 项目投入募集资金 490.00 元，自隆高速 BOT 项目募集资金
存放专户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行4402239019000070535
账户已于 2021 年 4 月 8 日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款 41,408.36 元转入
自隆高速BOT项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成华支行125288711068账户。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计取得利息收入 4,783,570.70 元，本
公司累计使用募集资金 2,307,294,619.5 元，募集资金应有余额 41,408.36 元，实有余额41,408.36 元，且均已转入自隆高速 BOT 项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成
四川路桥建设集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
华支行 125288711068 账户，结转后自隆高速 BOT 项目募集资金存放专户中国工商银行股
份有限公司成都高新技术产业开发区支行 4402239019000070535 账户已于 2021 年 4 月 8
日注销。
项目二：
2021 年 1-6 月，江习古高速 BOT 项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司
成都科园支行 22804801040019308 账户已于 2021 年 3 月 25 日注销，并将募集资金存放专
户结余银行存款 553,649.61 元转入江习古高速 BOT 项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行 23375001040012051 账户。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计取得利息收入 558,079.61 元，本公
司累计使用募集资金 2,275,009,426.63 元，募集资金应有余额 553,649.61 元，实有余额553,649.61 元，且均已转入江习古高速 BOT 项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行 23375001040012051 账户，结转后江习古高速 BOT 项目募集资金存放专户中国农业
银行股份有限公司成都科园支行 22804801040019308 账户已于 2021 年 3 月 25 日注销。
项目三：
2021 年 1-6 月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 150,000,311.5 元，其中：
补充流动资金 116,000,000.00 元，偿还银行贷款 33,900,000.00 元, 支付中介机构发行
费用 100,000.00 元，支付银行手续费 311.50 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净
查看PDF原文
