600017 沪市 日照港

证券代码：600017              股票简称：日照港            编号：临 2021－006
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01

债券代码：143637              债券简称：18 日照 01

                  日照港股份有限公司

              2020 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,914,752,805.88元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利107,647,886.08元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于公司股东净利润的比例为16.83%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

  报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润639,580,695.58元，公司拟分
配的现金红利总额为107,647,886.08元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

  （一）公司所处行业情况及特点

  公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。
  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  目前，公司正处于稳步发展阶段，主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、钢材、镍矿、铝钒土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2020年，公司实现营业收入5,766,916,424.29元，实现净利润733,682,309.20元，实现归属于母公司所有者净利润639,580,695.58元。根据公司生产经营计划，2021年预计需要资金总额69亿元，其中，流动资金贷款42亿元，项目贷款22亿元，适时采用其他直接融资方式融资5亿元。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  随着国家环保政策的日趋严格、运输结构调整的深入推进以及建设世界一流港口的指导意见的出台，为了更快适应国家政策导向，拓展市场货源，公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了上述2020年度利润分配预案，合计分派现金股利107,647,886.08元，占本年度归属于公司股东净利润的16.83%。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  2020年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。2021年，公司预计实现营业收入59.27亿元，实现利润总额9.51亿元，实现净利润7.41亿元，实现归属于母公司所有者净利润6.71亿元。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年3月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于制定2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司2020年度利润分配预案是充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，并结合公司2021年经营计划所制定的，符合《公司章程》和《日照港股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定。预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金需求，降低财务费用，为股东获取更大价值，保障公司稳健发展，并发表了同意的独立意见。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2020年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2020年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

    四、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                                日照港股份有限公司董事会
                                                  二○二一年三月三十日