证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2023-058
北京首创生态环保集团股份有限公司
关于投资山东省临沂市费县污水处理厂(PC+TOT)
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称:山东省临沂市费县污水处理厂(PC+TOT)项目(以下
简称“本项目”)。
投资金额:本项目以 PC+TOT 方式实施,项目规模为 6 万吨/日,PC 总
金额为人民币 15,502 万元,TOT 价款为人民币 21,200 万元(以下除非特别注明,
所称“元”均指人民币元)
特别风险提示:水费无法及时回收的风险。
一、项目概述
北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“首创环保”)第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议审议通过了《关于投资山东省临沂市费县污水处理厂(PC+TOT)项目的议案》,同意公司以 PC+TOT 方式实施山东省临沂市费县污水处理厂(PC+TOT)项目,项目规模为 6 万吨/日,特许经营期 30
年(含建设期 1 年,运营期 29 年)。TOT 阶段移交对价款为人民币 21,200 万元。
公司与首创(香港)有限公司设立费县首创水务有限公司(暂定名,最终以工商注册为准,以下简称“项目公司”),负责项目的投资、建设和运营。注册
资本金为 8,480 万元。其中,公司出资 0.848 万元,持股比例 0.01%;首创(香
港)有限公司出资 8,479.152 万元,持股比例 99.99%。
本次交易无需提交股东大会审议。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
本项目为半地埋式污水处理厂,主要建设内容包括:预处理单元、多段 A2O生物池、二沉池、高效沉淀池等。项目规模为 6 万吨/日,运营期回报方式为污水处理服务费。PC 阶段总金额为 15,502 万元,费县和源水务有限公司(以下简称“和源水务”)为本项目 PC 阶段招标人,首创爱华(天津)市政环境工程有限公司负责本项目设备总承包、山东嘉智建设集团有限公司负责本项目施工及安装;TOT 阶段移交对价款为 21,200 万元,费县住房和城乡建设局(以下简称“费县住建局”)作为本项目 TOT 阶段招标人,项目公司负责项目的投资、建设和运营。
三、协议主体的基本情况
1. 费县住房和城乡建设局
费县住房和城乡建设局为政府工作部门
法定代表人:姚永
地址:临沂市费县建设西路阳光上城北侧约 130 米。
费县住房和城乡建设局与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2. 费县和源水务有限公司
公司名称:费县和源水务有限公司
统一社会信用代码:91371325312858073X
成立时间:2014 年 9 月
法定代表人:刘道光
注册资本:12,800 万元
注册地址:临沂市费县建设西路阳光上城北侧约 130 米
经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;污水处理及其再生利用;饮料生产。一般项目:计量技术服务。
截至 2022 年 12 月 31 日,费县和源水务有限公司经审计总资产 81,809 万元,
负债 68,760 万元,净资产 13,049 万元。2022 年度营业收入 4,466.4 万元,净利
润 393.8 万元。
费县和源水务有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、协议的主要内容
(一)协议签署:由费县和源水务有限公司(甲方)与首创爱华(天津)市政环境工程有限公司、山东嘉智建设集团有限公司(乙方)签署《建设工程施工合同》。
1、建设内容:项目规模 6 万吨/日,建设内容包括:施工、设备采购、调试、
环保达标验收等。
2、建设期:1 年。
3、PC 工程额:总金额 15,502 万元
4、价款支付方式与进度(首创爱华):(1)预付款支付设备款的 30%;
设备到货款,发包人支付设备费用的 45%(2)设备调试验收款,设备安装并调试完毕,设备调试验收单经并监理人、跟踪审计、发包人审核并经发包人书面确认无误后,发包人支付设备费用的的 20%(到货分批验收分批支付验收款,按到货设备总价的 20%支付)(3)项目完成竣工决算审计后,付至审计金额的 97%。
5、协议生效条件:本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
(二)协议签署:由费县住房和城乡建设局(甲方)与公司、首创(香港)有限公司(乙方)签署《费县城市污水处理厂 TOT 项目之特许经营协议》。
1、项目运作模式:TOT。
2、合作内容及项目规模:规模 6 万吨/日。
3、特许经营期:运营期 29 年。
4、项目投资额:移交对价款 21,200 万元
5、资金来源:股本金 8,480 万元(占总投资 40%),其中:公司股本出资
0.848 万元,持股 0.01%,首创香港股本出资 8479.152 万元,持股 99.99%,其余
资金 12,720 万元通过银行融资解决。
6、出水水质标准:准 IV 类。
7、商业运营开始:污水处理厂资产移交完成并签署移交备忘录次日。
8、项目回报机制:政府付费。甲方应当将污水处理服务费纳入年度财政预算及中期财政规划。
9、初始污水处理服务单价:1.83 元/吨。
10、水价调整:水价每三年调整一次,调价因素包括电价、药价、人工等。
11、污泥运输与处置:项目公司负责将含水率不高于 80%的污泥运送至政府
方指定地点交由政府方处置。项目公司仅承担运输费,单程运距不超过 15 公里。
12、期末资产移交:无偿移交。
13、协议生效条件:本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
五、对公司的影响
本项目为在存量费县二污基础上拓展的新增项目,实现费县主城区项目落地,符合公司战略方向,项目风险点明晰,防范措施到位,收益较好,本项目落地更有利于巩固与费县政府良好关系,提高在临沂地区影响力。
六、项目的风险分析
本项目主要风险为:水费无法及时回收的风险。
应对措施:费县作为临沂市县域经济第二城,经济水平较好,已将污水处理费纳入财政预算,确保项目收益、水费回收不受影响。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日