证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－016
北京首创生态环保集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1430 号）核准，北京首创股份有限公司（现已改名“北京首创生态环保集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人民币普通股股票 210,307,062 股，每股价格人民币 9.77 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币
2,054,699,995.74 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,012,839,995.74 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2015）第 110ZC0016 号验资报告予以验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集
资金金额 205,470 万元；累计取得理财利息收入和委托贷款收益等 15,301 万元；累计取得的理财利息收入和委托贷款收益实际用于永久性补充流动资金 14,924万元，募集资金账户余额为 377 万元。
（二）2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]834 号）核准，公司于 2018 年 10 月以非公开发行股
票的方式向 9 家特定投资者发行人民币普通股 864,834,083 股，每股价格人民币3.11 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,689,633,998.13 元，扣
除发行费用及直接相关费用后，募集资金净额为 2,657,761,540.74 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2018）第110ZC0268 号验资报告予以验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，2018 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集
资金金额 268,963 万元；累计取得理财利息收入和委托贷款收益等 5,115 万元；累计取得的理财利息收入和委托贷款收益实际用于永久性补充流动资金 4,689 万元，募集资金账户余额为 426 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25
日召开的 2014 年度第四次临时股东大会审议通过。
（一）2015 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及下属公司分别在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行、工商银行娄底分行营业部开立了 4 个募集资金监管账户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，公司募集资金己按规定使用完毕，其中交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行账户已完成账户注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的三方监管协议相应终止。工商银行安定门支行、工商银行娄底分行营业部账户因尚需收取委贷利息，暂不能注销。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
序号 开户公司 开户银行 银行账号 初始存放 2022年12月31日
金额（元） 余额（元）
北京首创生态 工商银行安定
专户 1 环保集团股份 0200001119024599537 800,000,000.00 3,524,884.49
有限公司 门支行
专户 2 北京首创生态 交通银行三元 110060635018150362356 619,699,995.74
环保集团股份 支行 已销户
有限公司
北京首创生态 兴业银行世纪
专户 3 环保集团股份 321200100100215458 600,000,000.00 已销户
有限公司 坛支行
专户 4 娄底首创水务 工商银行娄底 1913010619200169607 -- 10,328.41
有限责任公司 分行营业部
（二）2018 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及下属公司在
民生银行北京阜成门支行、农业银行北京朝阳东区支行、工商银行北京安定门支
行和杭州银行北京东城支行共开立了 8 个募集资金专户，并与银行和保荐机构中
信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述监管协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该
等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，公司募集资金己按规定使用完毕，
其中农业银行北京朝阳东区支行账户已完成账户注销手续，公司与保荐机构及相
关银行签署的三方监管协议相应终止。其他募集资金账户因尚需收取委贷利息，
暂不能注销。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
序号 开户公司 开户银行 银行账号 初始存放 2022年12月31日
金额（元） 余额（元）
北京首创生态 中国民生银行北
专户 1 环保集团股份 630482612 2,660,048,024.15 379,572.66
有限公司 京阜成门支行
北京首创生态 农业银行北京朝
专户 2 环保集团股份 11044101040009783 -- 已销户
有限公司 阳东区支行
北京首创生态 工行北京安定门
专户 3 环保集团股份 0200001119024656720 -- 2,378,452.17
有限公司 支行
北京首创生态 杭州银行北京东
专户 4 环保集团股份 1101040160000942929 -- 1,155,337.78
有限公司 城支行
绍兴市首创污 杭州银行北京东
专户 5 水处理有限公 1101040160000935667 -- 27,403.86
司 城支行
专户 6 临沂首创环保 工行北京安定门 0200001119200007326 -- 493.07
发展有限公司 支行
专户 7 茂名首创水务 杭州银行北京东 1101040160000937242 -- 222,008.74
有限责任公司 城支行
专户 8 广元首创水务 工行北京安定门 0200001119024656445 -- 97,280.83
有限公司 支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见 “2015 年度非公开发行股票募集
资金使用情况对照表”（附表 1）、“2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对
照表”（附表 2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 3 月 8 日公司第七届董事会 2019 年度第二次临时会议、2019 年 3 月
26 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用途变
更的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城
区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工
程拟投入的募集资金人民币 11,312 万元使用用途变更为投入娄底市第一污水处
理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。
2021 年 4 月 28 日公司第七届董事会 2021 年度第二次会议、2021 年 5 月 18
日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对 2015 年非公开发行股票
部分募投项目变更、结项，将人民币 28,544 万元募集资金用于永久性补充流动资
金，其中，计划变更的募投项目：安徽省淮南市山南新区自来水厂项目尚未使用
的募集资金人民币 10,159 万元；募投结项项目：湖南省常德市皇木关污水处理工
程、安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程、安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处
理厂提标改造工程、山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第
二污水处理厂扩建工程结余资金人民币 5,647 万元；以前年度累计取得的理财利
息收入和委托贷款收益等人民币 12,738 万元。
2022
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