600008 沪市 首创环保

证券代码：600008        证券简称：首创环保        公告编号：2022-060
      北京首创生态环保集团股份有限公司

        关于变更部分募集资金项目用于

          永久性补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      本次拟变更的募投项目名称：

  娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目

  收购河北华冠环保科技有限公司 100%股权项目

  广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目

  四川省广元市白龙水厂 BOT 项目

      变更后项目资金使用安排：用于永久性补充流动资金

      用于永久性补充流动资金金额预计：人民币 33,029 万元

  2022 年 10 月 27 日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会 2022 年度第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司对 2015 年、2018 年非公开发行股票部分募集资金项目变更，将人民币 33,029 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）募集资金用于永久性补充流动资金，涉及 2015 年募集资金永久补流金额人民币2,401万元和2018年募集资金永久补流金额人民币30,628万元，具体包括拟计划变更的募投项目未使用资金人民币 26,098 万元、累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等人民币 6,931 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：


    一、募集资金基本情况

    （一）2015 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1430 号）核准，北京首创股份有限公司（现已更名“北京首创生态环保集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人民币普通股股票 210,307,062股，每股价格人民币 9.77 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,054,699,995.74 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,012,839,995.74元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2015）第 110ZC0016 号验资报告予以验证。

    （二）2018 年度非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2018〕834 号）核准，公司于 2018 年 10 月以非公开发行
股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股 864,834,083 股，每股价格人民币 3.11 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,689,633,998.13 元，扣除发行费用及直接相关费用后，募集资金净额为 2,657,761,540.74 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2018）第110ZC0268 号验资报告予以验证。

  截至目前，公司无超期使用闲置募集资金情况，前次补流资金已于 2022 年10 月 25 日全部归还，详见公司临时公告《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2022-056）。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金监管账户并与银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

    （一）2015 年度非公开发行股票

  序号    开户公司      开户银行          银行账号          初始存放金额    2022年9月30日
                                                                  （元）        余额（元）


          北京首创生态  工商银行安

 专户 1  环保集团股份    定门支行    0200001119024599537    800,000,000.00  28,802,440.15
            有限公司

          北京首创生态  交通银行三

 专户 2  环保集团股份    元支行    110060635018150362356  619,699,995.74        已销户
            有限公司

          北京首创生态  兴业银行世

 专户 3  环保集团股份    纪坛支行    321200100100215458    600,000,000.00        已销户
            有限公司

 专户 4  娄底首创水务  工商银行娄底  1913010619200169607                --      10,358.87
          有限责任公司  分行营业部

    （二）2018 年度非公开发行股票

 序号      开户公司      开户银行        银行账号            初始存放      2022年9月30
                                                                金额（元）    日余额（元）

        北京首创生态环  中国民生银

专户 1  保集团股份有限  行北京阜成        630482612      2,660,048,024.15  2,871,142.27
            公司          门支行

        北京首创生态环  农业银行北

专户 2  保集团股份有限  京朝阳东区    11044101040009783                --        已销户
            公司          支行

        北京首创生态环  工行北京安

专户 3  保集团股份有限    定门支行    0200001119024656720                --  9,421,384.64
            公司

        北京首创生态环  杭州银行北

专户 4  保集团股份有限  京东城支行  1101040160000942929                --  4,639,810.21
            公司

专户 5  绍兴市首创污水  杭州银行北  1101040160000935667                --      27,386.21
        处理有限公司    京东城支行

专户 6  临沂首创环保发  工行北京安  0200001119200007326                --      1,002.60
          展有限公司      定门支行

专户 7  茂名首创水务有  杭州银行北  1101040160000937242                --    221,817.75
          限责任公司    京东城支行

专户 8  广元首创水务有  工行北京安  0200001119024656445                --      97,652.86
            限公司        定门支行

    三、募集资金投资项目的基本情况

    （一）2015 年度非公开发行股票

  截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金已投资金额约为 205,276 万元,具体投资
项目情况如下：

                                                                    单位：万元

 序            承诺投资项目            募集资金承诺投资  调整后投  实际投    投资进展
 号                                            额          资总额    资金额

  1  湖南省常德市皇木关污水处理工程                11,259      9,079    9,079    已结项


      湖南省张家界市永定城区杨家溪污水                                            已变更用途
  2  处理厂二期工程                                6,949        39      39

  3  湖南省常宁市污水处理工程项目                  3,500      3,500    3,500    已完成

  4  安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程                14,687    13,937    13,937    已结项

      安徽省淮南市淮南首创水务第一污水                                              已结项
  5  处理厂提标改造工程                            2,338      2,010    2,010

      山东省临沂市沂南县第二污水处理厂                                              已结项
  6  项目                                          4,900      4,116    4,116

      山东省临沂市苍山县第二污水处理厂                                              已完成
  7  项目                                          3,600      3,600    3,600

  8  山东省济宁市微山县污水处理厂项目              6,720      6,720    6,720    已完成

      山东省临沂市第二污水处理厂扩建工                                              已结项
  9  程                                            8,904      7,299    7,299

      浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提                                  -  已变更用途
 10  标改造工程                                    4,402          -

      江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘                                            已结项
 11  湾水厂）改扩建工程                            39,998    39,998    39,998

 12  安徽省淮南市山南新区自来水厂项目              12,550