北京首创股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2015 年非公开）
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将公司 2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1430 号）核准，北京首创股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人
民币普通股股票 210,307,062 股，每股价格人民币 9.77 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,054,699,995.74 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,012,839,995.74 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所出具的致同验字（2015）第 110ZC0016 号验资报告予以验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金金额 183,829 万元；累计取
得理财利息收入和委托贷款收益等 10,899.56 万元；募集资金账户余额为2,540.56 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 30,000 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第四次临时股东大会
审议通过。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司分别在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三家募集资金监管帐户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 初始存放 2019年12月31日
金额（元） 余额（元）
专户 1 工商银行安定门 0200001119024599537 800,000,000.00 21,468,439.77
支行
专户 2 交通银行三元支 110060635018150362356 619,699,995.74 1,708,879.22
行
专户 3 兴业银行世纪坛 321200100100215458 600,000,000.00 2,134,390.87
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 3 月 8 日公司第七届董事会 2019 年度第二次临时会议、2019 年 3 月
26 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用途变
更的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城
区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工
程拟投入的募集资金人民币 11,312 万元使用用途变更为投入娄底市第一污水处
理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
北京首创股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
附表：截止 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 205,470 本年度投入募集资金总额 7,076
变更用途的募集资金总额 11,312
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 183,829
总额比例 5.51%
已变更 截至期末累 截至期末
项目，含 募集资 截至期末 截至期 计投入金额 投入进度 项目达到 项目可行
承诺投资项 部分变 金承诺 调整后投 承诺投入 本年度投 末累计 与承诺投入 （%）(4) 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
目 更（如 投资总 资总额 金额(1) 入金额 投入金 金额的差额 ＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
有） 额 额(2) (3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
湖南省常德 未做分期 2017 年 1
市皇木关污 无 11,259 11,259 承诺 9,079 月 262 否
水处理工程
湖南省张家 该募投
界市永定城 项目已 未做分期 已变更用
区杨家溪污 变更用 6,949 6,949 承诺 39 途
水处理厂二 途
期工程
湖南省常宁 未做分期 2014 年 1
市污水处理 无 3,500 3,500 承诺 3,500 月 162 否
工程项目
安徽省阜阳 未做分期 2018 年 1
市泉北污水 无 14,687 14,687 承诺 1,300 13,937 月 74 否
处理厂工程
安徽省淮南
市淮南首创 未做分期 2017 年 1
水务第一污 无 2,338 2,338 承诺 2,010 月 304 否
水处理厂提
标改造工程
山东省临沂
市沂南县第 无 4,900 4,900 未做分期 73 4,116 2014 年 8 -95 否
二污水处理 承诺 月
厂项目
山东省临沂
市苍山县第 无 3,600 3,600 未做分期 3,600 2019 年 1 -240 否
二污水处理 承诺 月
厂项目
山东省济宁
市微山县污 无 6,720 6,720 未做分期 6,720 2014 年 1 210 否
水处理厂项 承诺 月
目
山东省临沂
市第二污水 无 8,904
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