证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-021
广东辰奕智能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181 号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币 587,280,000.00 元。扣除与发行相关的发行费 63,640,058.82 元，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户。上述资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。
（二）募集资金使用及结存情况
自首次公开发行股票日至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投
项目 0 万元，累计使用募集资金投入募投项目 0 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用 0 万元；募集资金补充流动
性资金 0 万元，超募资金补充流动性资金 0 万元；
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 587,280,000.00
减：已支付发行费用 42,378,332.08
募集资金余额 544,901,667.92
减：累计使用募集资金 -
其中：生产基地新建项目 -
研发中心建设项目 -
加：募集资金利息收入 -
减：手续费支出 500.00
募集资金余额 544,901,167.92
截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚余 544,901,167.92 元存放于募集资金专
户，该余额包括公司自筹资金已支付尚未置换的发行费用 8,290,028.65 元及未支付的发行费用 12,971,198.09 元，实际募集资金净额为 523,639,441.18 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2024 年 1 月，公司分别与相关银行（兴业银行股份有限公司惠州分行、中
国工商银行股份有限公司惠州分行和招商银行股份有限公司惠州分行）及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司将扣除发行费用后的募集资金分别存放在兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专户（银行账号 393140100100008946，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的募集资金专户（银行账号为 2008021229200210350，用途为生产基地新建项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用）和招商银行股份有限公司惠州仲恺支行设立的募集资金专户（银行账号为 755928662610008，用途为超募资金
的存储和使用）。
公司与相关银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 544,901,167.92 元，
具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 募集资金开户银行 账号 募集资金专户余额
兴业银行惠州仲恺
393140100100008946 272,043,200.00
支行
中国工商银行股份
广东辰奕智能科
有限公司惠州惠台 2008021229200210350 139,999,500.00
技股份有限公司
支行
招商银行股份有限
公司惠州仲恺支行 755928662610008 132,858,467.92
合计 544,901,167.92
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
自公司首次公开发行股票日至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使
用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
自首次公开发行股票日至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发
生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
动资金贷款人民币 1,509.87 万元，放款账号为 755928662610216，在执行该放款操作时，由于银行工作人员失误，误将此贷款资金发放至招商银行股份有限公司惠州仲恺支行募集资金专户 755928662610008，并由系统自动完成对外受托支付。招商银行股份有限公司惠州分行已向公司出具致歉信，募集资金监管银行和公司将加强募集资金专户的管理，该事项未对募投项目建设造成不利影响。
除此之外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息及时、真实、
准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,363.99 本年度投入募集资 -
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资 -
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性
募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 （%） 使用状态日期 现的效益 到预计 是否发生重
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
生产基地新建项目 否 33,560.22 33,560.22 - - - 2024 年 3 月 - - 否
研发中心建设项目 否 5,474.19 5,474.19 - - - 2024 年 6 月 - - 否
承诺投资项目小计 39,034.41
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