证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-007
广东美信科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开
了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
理财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过
12 个月，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表
了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东美信科技股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内购买了现金管理产品，
相关情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
委托方 受托方 产品名称 关联 金额 产品类型 起息日 到期日 预计年化
关系 （万元） 收益率
美信 中国民生 聚赢汇率-挂钩 无 10,000 保本浮动 2024/2/5 2024/2/19 1.40%-2.
科技 银行股份 欧元对美元汇率 收益型 35%
有限公司 看涨二元结构性
东莞东城 存款
支行 （SDGA240141V）
美信 东莞 东莞银行单位结 无 2,000 保本浮动 2024/2/7 2024/8/5 2.00%-2.
科技 银行股份 构性存款（二层 收益型 95%
有限公司 蛋糕区间累计）
企石支行 20240135
注：公司及子公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会
和保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理
财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种，
不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大、有能力保
障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、过去 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2024 年 2 月 5 日，过去 12 个月内，公司除本次使用部分募集资金进行
上述现金管理外，无其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
1、理财产品相关协议。
特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日
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