证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-059
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9
日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800 万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币
526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账户。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2023 年 11 月 23 日出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资
报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金
1 思泰克科技园项目 138,000,000.00 138,000,000.00
2 研发中心建设项目 109,500,000.00 109,500,000.00
3 营销服务中心建设项目 50,000,000.00 50,000,000.00
4 补充流动资金 102,500,000.00 102,500,000.00
合 计 400,000,000.00 400,000,000.00
在扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金总额为人民币126,994,272.83 元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,800 万元用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已使用超募资金3,800 万元永久补充流动资金。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%，本次永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年 1 月 14 日）后实施本次永久补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之后实施。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资计划正常进行。
公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，董事会认为：本次事项有利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资金3,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十日
