证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-009
厦门思泰克智能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制了2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]1530号文）同意注册，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 23.23 元，募集资金总额为
人 民 币 599,798,600.00 元 ， 扣 除不 含 税 的发 行费用 人 民 币
72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，
上述募集资金已于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 23 日出具容诚验
字[2023]361Z0052 号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 52,699.43
减：累计使用募集资金 2,035.48
其中：置换自筹资金预先投入项目金额注 1 -
2023 年度使用金额 2,035.48
加：募集资金专户的利息净收入 55.62
尚未使用的募集资金余额 50,719.57
注 1：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 88,279,925.76 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换尚未完成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在兴业银行
股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储和使用，公司分别与兴业银行股份有限公司 厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行
股份有限公司厦门翔安支行、海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月
8日签订了《募集资金三方监管协议》 （以下简称“《三方监管协议》”）， 对募集资金实行专户存储和使用。《三方监管协议》与深圳证券交易 所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日， 协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列
示如下：
单位：人民币万元
银行名称 募集资金专户账号 2023 年 12 月 31 日余额
兴业银行股份有限公司厦门翔 129240100177777728 5,454.89
安支行 129240100199999933 15,875.19
招商银行股份有限公司厦门翔 592906558510855 13,814.45
安支行 592906558510520 10,961.45
中国农业银行股份有限公司厦 40334001046666660 5,004.82
门翔安支行
合计 51,110.80
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额与期末募集资金专户结余金额
差异 3,912,346.80 元，其差异系尚未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（1）公司 2023 年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金
使用情况对照表”（附表 1）。
（2）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 88,279,925.76 元，以及已支付的发行费用 2,783,018.82 元（不含增值税），置换总金额为91,062,944.58 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》 （容诚专字[2023]361Z0790号），公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关文件。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未完成上述置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币526,994,272.83 元，在扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金总额为人民币 126,994,272.83 元。
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第五次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时
股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》等相关文件。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未从募集资金账户划转上述金
额。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第五次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时
股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》等相关文件。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资
金专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 52,699.43 本年度投入募集资金总额 2,035.48
报告期
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