证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-009
中集安瑞环科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2 号公告格式（2024 年 11 月修订）：第 21 号上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规及规范性文件等规定，现将中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317 号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，发行价为每股人民币为 24.22 元，共计募集资金总额为人民币 217,980.00 万元，扣除剩余应付保荐及承销费用 13,227.08 万元后（总承销和保荐费用 13,877.08 万元：其中不含税金额为 13,091.58 万元，增值税进项税额为 785.50 万元；前期已支付含税金
额 650.00 万元），主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入公
司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户（账号为：
8110501013002297747）人民币 204,752.92 万元。本次募集资金总额合计为
217,980.00 万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额 15,152.66 万元后，募集资金净额为 202,827.34 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 9 月 28 日出具了《验资报告》（中
汇会验〔2023〕9383 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年使用募集资金 8,423,632.68 元，本年度使用募集资金 539,079,266.25
元。
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 1,508,464,274.35 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的使用和余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 2,179,800,000.00
减：发行费用 151,526,600.81
募集资金净额 2,028,273,399.19
加：募集资金利息收入 27,693,987.69
减：2023 年度募投项目投入使用金额 8,423,632.68
减：2024 年度募投项目投入使用金额 163,938,948.08
减：超募户募集资金补流 300,000,000.00
减：募集资金置换项目投入 75,140,318.17
减：手续费支出 213.60
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,508,464,274.35
注：部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，2023 年 10
月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》。2024 年 10 月，公司就闲置募集资金现金管理事项与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。
本报告期内，公司严格按照上述监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户、1 个现金管理专
户，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 账户 专户余额
中信银行股份有限 8110501013002297747 363,999,454.75
公司南通分行
中信银行股份有限 8110501013402297738 37,804,216.86
公司南通分行
中信银行股份有限 8110501013502297774 196,356,510.91
公司南通分行
中集安瑞 中信银行股份有限 8110501013202297737 95,702,933.77
环科技股份有 公司南通分行
限公司 中信银行股份有限 8110501013002297761 57,457,039.84
公司南通分行
中信银行股份有限 8110501012802297736 9,383,976.79
公司南通分行
交通银行股份有限 326008602011000277783 142,347,284.38
公司南通分行
交通银行股份有限 326899999601000024328 600,000,000.00
公司南通分行
中集赛维
罐箱服务（连 中信银行股份有限 8110501014302308080 5,412,857.05
云港）有限公 公司南通分行
司
合计 1,508,464,274.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
按照《募集资金管理办法》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资
金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司存在募投项目的实施地点发生变更的情况。2024 年 9 月 6
日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调 整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》。
募投项目“有色金属精密制造中心”原计划在公司现有厂区内实施建设，基于公
司整体规划和生产车间合理布局的需要，为加快募投项目实施，提高募集资金
使用效率，公司拟租赁现有厂区江苏省南通市崇川区天通路 8 号作为募投项目
“有色金属精密制造中心”的新实施地点。
2023 年度，公司未使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金。
2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用合计 92,920,881.27 元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中汇会鉴〔2024〕1368 号，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
公司于 2025 年 3 月 20 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的议案》，“罐箱后市场连云港堆场项目”已于 2024年 12 月 31 日前完成建设并获得三同时验收，达到预定可使用状态，同时节余募集资金 541.29 万元拟用于永久补充流动资金。具体请见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的公
告》。
（六）超募资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 742,347,284.38 元（已扣除
发行费用），其中：超募资金专户余额为 142,347,284.38 元，现金管理专户余额为 600,000,000.00 元。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
五次会议，公司于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追
