证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-030
中集安瑞环科技股份有限公司
关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地
点及使用超募资金追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开
第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》，同意公司对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设内容及建设期进行调整、变更部分募投项目实施地点并使用超募资金对部分募投项目追加投资。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发
行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司及子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 46,685.87 41,200.00
1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 36,200.55 36,200.00
1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00
2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00
2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目 3,735.89 3,735.00
2-2 罐箱后市场连云港堆场项目 2,594.56 1,265.00
3 高端医疗装备配套能力优化项目 19,403.01 19,403.00
4 有色金属精密制造中心 9,527.90 9,527.00
5 研发中心扩建项目 5,690.21 5,690.00
6 数字化运营升级项目 4,178.79 4,178.00
7 补充流动资金 15,002.00 15,002.00
合计 106,818.23 100,000.00
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实 施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司控股公司中集赛维罐箱服务 （连云港）有限公司提供借款用于实施“罐箱后市场连云港堆场项目”。具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
公司于2024年3月18日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用 的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自有资金 9,292.09 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项 目及支付发行费用的自有资金的公告》。
公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司 使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用 30,000 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况，详见公司于 2024
年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
二、本次调整部分募集资金投入金额及募投项目内部投资结构情况
（一）调整部分募投项目投入金额的原因及拟调整情况
随着工业 4.0、智能制造等概念的普及，市场对高质量、高效率的智能制造
装备和解决方案的需求不断增长。为满足市场需求，提升企业竞争力，降低人力 成本，提高产品质量，需加大“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”资金投入，计划 使用超募资金追加该投资。具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 原拟使用募集资 调整后使用募
金投入 集资金投入
1 罐箱柔性化绿色智造灯塔 53,013.62 41,200.00 47,528.30
工程项目
1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工 42,528.30 36,200.00 42,528.30
厂项目
1-2 南通罐箱绿洲产线智能化 10,485.32 5,000.00 5,000.00
升级项目
2 罐箱后市场服务与网络升 6,330.45 5,000.00 5,000.00
级项目
2-1 修箱车间原厂维修和增值 3,735.89 3,735.00 3,735.00
改造项目
2-2 罐箱后市场连云港堆场项 2,594.56 1,265.00 1,265.00
目
3 高端医疗装备配套能力优 19,403.01 19,403.00 19,403.00
化项目
4 有色金属精密制造中心 9,527.90 9,527.00 9,527.00
5 研发中心扩建项目 5,690.21 5,690.00 5,690.00
6 数字化运营升级项目 4,178.79 4,178.00 4,178.00
7 补充流动资金 15,002.00 15,002.00 15,002.00
合计 113,145.98 100,000.00 106,328.30
对于上述募集资金投入差额 6,328.30 万元，公司拟以首次公开发行股票超募
资金投入。调整后“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”总投资金额及使用募集资金投入金额均为 42,528.30 万元。
（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因及拟调整情况
因“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”部分技术和设备方案需要调整升级，以适应新的市场需求和技术发展，确保项目的先进性和实用性。本项目拟增加产线所能涵盖的产品种类，可基本满足现有全尺寸特种罐箱的制造能力；拟在“生产及检测设备”加大投入，以提高关键工序的制造水平；同时对现有厂房进行更新改建，以满足特种罐箱“多品种，小批量”的业务模式；拟增加“软件购置费”加大产线的智能化升级。本次拟调整该募投项目内部结构，具体投资内容如下：
调整前：
序号 投资项目类别 投资估算 比例
1 建筑工程 4,342.60 12.00%
2 生产检测设备及安装 24,980.00 69.00%
3 软件购置费 520.00 1.44%
4 公辅设施 3,307.00 9.14%
5 工程建设其他费用 355.84 0.98%
6 预备费 20.04 0.06%
7 铺底流动资金 2,675.06 7.39%
合计 36,200.55 100.00%
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