证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-013
深圳市三态电子商务股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司
首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，
每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了“容诚验字[2023]518Z0144 号”《验资报
告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用人民币 45.49 万元，募集资金
余额为人民币 78,367.43 万元（含利息扣除手续费后净收入等）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与管理。
公司分别于 2021 年 1 月 25 日、2021 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第十
二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》，同意公司在首次公开发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，在相关银行就募集资金投资项目分别开设募集资金专项存储账户。
公司及实施募投项目的全资子公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行、中信银行股份有限公司深圳分行科兴支行、中国银行股份有限公司深圳西丽支行、平安银行深圳分行高新北支行、平安银行深圳分行南头支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理，并分别与上述开户银行及保荐券商中信证券股份有限公司签订了募集资金三方/四方/五方监管协议。
上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方/四方/五方监
管协议》的相关规定履行了职责。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金监管
协议均得到了切实有效的执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 专户余额 备注
活 期 资 金 ：
招商银行股份有限公司深圳分行高新 110908999810606 19,369.79 10,369.79
园支行 理 财 余 额 ：
9,000.00
中国银行股份有限公司深圳西丽支行 748477620669 5,454.55
活期资金：230.03
平安银行深圳分行高新北支行 15845566778817 10,830.03 理 财 余 额 ：
10,600.00
平安银行深圳分行南头支行 15465566778831 0.00
18,955.88 活期资金：255.88
平安银行深圳分行高新北支行 15985566778873 理 财 余 额 ：
18,700.00
平安银行深圳分行南头支行 15855667788982 0.00
中信银行股份有限公司深圳分行科兴 811030101330070 23,757.17
支行 1567
合计 78,367.43
注 1：招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行，账户号：110908999810606，该账户为此次募集资金的总募集账户，本次该账户募集资金按募集资金运用规划转款至各募投项目专户后，该账户剩余资金将用于支付尚未支付的发行费用、置换已支付的发行费用和投入跨境电商系统智能化升级建设项目建设；
注 2：募集资金专户余额与募集资金净额的差额系含尚未支付和尚未置换的发行费用1,863.1 万元、补流户收到普通户转来税款 104.83 万元，利息扣除手续费后净收入 253.9万元。
三、2023 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）
（二）募集资金调整情况
公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于首次公开发行股票实际募集资金净额为 761,910,836.87 元，少于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第八次会议及 2023 年12 月 21日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通
过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
预 期 报 告 期
受 托 机 构 产品名称 产品类型 金额 起止日期 年 化 实 际 损
名称 收 益 益金额
率
招银理财招赢朝
招商银行 招金多元稳健型 灵活理财 2,000 2023.12.29 2% -
现金管理类理财
计划 7007
招商银行点金系
招商银行 列看跌两层区间 结构性理 7,000 2023.12.26-2 2.5% -
92天结构性存款 财 024.03.27
NSZ06099
平安银行对公结
平安银行 构性存款 14 天 结构性理 2,000 2023.12.28-2 2.34% -
滚 动 财 024.1.11
TGS23000003
平安银行对公结
构性存款挂钩上 结构性理 2023.12.29-2
平安银行 海金（阶梯三层 财 4,000 024.02.02 2.72% -
看 涨 ）
TGG23201735
平安银行对公结
构性存款挂钩上 结构性理 2023.12.29-2
平安银行 海金（阶梯三层 财 21,500 024.04.02 3% -
看 涨 ）
TGG23201737
平安银行对公结
平安银行 构性存款 7 天滚 结构性理 1,800 2023.12.29-2 2.23% -
动 （ 挂 钩 汇 率 财 024.01.05
TGS20000001
（四）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
（十） 募集资金使用的其他情况。
公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
八次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款
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