证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-065
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召
开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（简称“珠海惠柏”）实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技
（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1525 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元，募集资金总额为人民币 527,766,096.00元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后，实际募集资金净额为人民币
462,807,798.11 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 26 日全部到位，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字［2023］第 ZA15381 号《验资报告》。公司
已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）原募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金用于“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”和“惠柏新材料研发总部项
目”。截至 2024 年 9月 30 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 已使用募集资金金额
上海帝福 3.7万吨纤维复合
1 材料及新型电子专用材料 18,000.00 18,000.00 4,665.80
生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 9,448.42
合计 36,537.00 34,172.00 14,114.22
注：公司已经以自有资金 2,365 万元全额支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金。
（三）本次募集资金用途变更情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，并结合当前市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，为优化公司产业和产能布局，提高募集资金使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用途，将“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金余额人民币 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，占公司首次公开发行股票募集资金净额的29.12%。该新增募投项目由公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。
本次变更后的募投项目具体情况如下：
单位：万元
序号 分类 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
上海帝福 3.7 万吨纤维复
1 合材料及新型电子专用材 18,000.00 18,000.00 4,665.80
原募投项目 料生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 16,172.00
3 新增募投项 建 8.2 万吨新型电子专用 40,000.00 — 13,475.66
目 材料生产项目
合计： 76,537.00 34,172.00 34,313.46
注：新增募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金”金额包括利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
（四）本次募集资金用途变更的决策程序
公司于 2024年 10月 22日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事宜，董事会会议表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案经公司同日召开的第四届监事会第四次会议审议通过。本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。新增募投项目“新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目”已完成在主管部门的备案程序，并已取得珠海市生态环境局关于新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目（一期）环境影响报告书的批复。
二、 变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”由公司全资子公司上
海帝福新材料科技有限公司（简称“上海帝福”）实施，本项目主要为公司现有产品扩产，包含新增 3 万吨风电叶片用环氧树脂、4,998 吨新型复合材料用环氧树脂、2 吨量子点新型显示材料，以及新增 2,000 吨纤维复合材料制品。该项目实施地址位于上海市奉贤区银工路 688 号，为上海帝福租赁的厂房。该项目规划总投资 18,000 万元，募集资金投资金额为18,000万元，其中建安工程费1,282万元，设备购置费13,187万元，工程建设其他费用100
万元，预备费 728 万元，铺底流动资金 2,703 万元，计划实施周期为 24 个月。本项目达产
年，预计实现年销售收入 111,676 万元，利润总额 8,319.32 万元，税后财务内部收益率为22.79%，税后静态投资回收期 5.65 年。本项目已于 2020 年完成在政府主管部门的备案手续和环评批复手续。
截至 2024 年 9 月 30 日，“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项
目”中，3万吨风电叶片用环氧树脂和4,998吨新型复合材料用环氧树脂生产项目已建设完成，达到可使用状态，累计已使用募集资金约 4,665.80 万元，尚未使用的募集资金余额13,475.66 万元（含利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）存放于募集资金专户。
（二）终止原募投项目的原因
1、原募投项目所属相关行业与市场环境发生较大变化
由于“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”系公司 2021 年
结合当时的市场环境、行业发展趋势、公司实际经营情况和战略布局等因素综合制定的，公司首次公开发行股票募集资金到位后，受外部市场环境、技术路线变化等情况的影响，公司复合材料制品和量子点相关产品的研发情况、市场需求情况均未达预期，现结合公司的战略和业务布局，为充分保证募投项目的实施质量和未来投资效益，降低募集资金的投资风险，公司拟取消 2 吨量子点新型显示材料和 2,000 吨纤维复合材料制品项目的建设，相关配套试验设备也不再投入。
2、原募投项目实施场地为租赁场地，将来租期届满可能存在搬迁的风险，募集资金使用在公司自有的土地上更符合公司和全体股东的利益
公司自 2010 年成立以来，主要生产场地是租赁场地，公司首次公开发行股票的募投
项目之一“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”的实施地上海市奉贤区银工路 688 号，也并非公司自有厂房，而是上海帝福租赁的厂房，租赁厂房建筑
面积为 8,545.97 平米，该项目租赁期为 9 年零 3 个月（自 2020 年 11 月 6 日至 2030 年 2 月
5 日），已覆盖项目投资回收期，但租赁期间仍存在与业主产生合同纠纷的可能性，并且将来租期届满，可能存在因无法续租导致搬迁的风险。
在公司上市的过程中，公司全资子公司珠海惠柏通过出让方式在珠海金湾区取得了一块国有建设用地使用权，土地面积 44,376.70 平方米，用途为工业用地，珠海惠柏已于2023 年 2 月取得该土地使用权的不动产权电子证书，编号为粤（2023）珠海市不动产权第0028161 号。珠海惠柏拟在该地块“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”。该生产项
目除了对公司既有产品的扩产之外，还布局了新产品。全资子公司珠海惠柏已取得项目所在土地的使用权，不存在租赁纠纷或搬迁的风险。
综合以上原因，公司计划将“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生
产项目”尚未使用的募集资金及累计收益，用于珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”，更有利于公司的长期稳定发展，也更能保障募集资金的使用效率。
三、新募投项目情况说明
（一）新增募投项目基本情况和投资计划
1、募投项目名称：新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目
2、项目实施主体：惠柏新材料科技（珠海）有限公司（全资子公司）
3、项目建设地点：珠海市金湾区南水镇石油化工区平湾三路东北侧（已取得国有建设用地使用权）
4、项目建设内容：本项目规划用地面积 44,376.70 平方米，拟建设生产车间 2 栋、
仓库 2 栋，公用工程
