证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-044
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币7,795.47万元，前期已支付不含税保荐费人民币94.34万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,839.23万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 92,655.29
项目投入 B1 13,322.60
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 662.08
项目投入 C1 11,037.77
本期发生额
利息收入净额 C2 1,044.37
项目投入 D1=B1+C1 24,360.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,706.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 70,001.38
实际结余募集资金 F 56,507.02
差异[注] G=E-F 13,494.36
[注1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为13,494.36万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品的本金余额为13,500.00万元，待支付的发行费用5.64万元（已从“应结余募集资金”中扣除）。
[注2]上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年9月8日分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴
新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2024年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 438,258,452.3
3
中国农业银行股份有限公司新昌县支 19525201046688990 7,815,603.08
行
上海浦东发展银行股份有限公司杭州 95260078801900001769 47,507,999.23
余杭支行
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575902573010703 0.00 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 337102061012010009017 0.00 已注销
9
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000050309 71,488,190.61
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046362013000057971 0.00 新增账
户[注]
合 计 565,070,245.2
5
[注]：新增募集资金账户[交通银行股份有限公司绍兴新昌支行295046362013000057971]于2024年6月11日开户，因截止2024年6月30日尚未签订募集资金三方监管协议，募集资金尚未划转到位，故募集资金余额为0.00元。
2. 截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品本金余额为13,500.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
银行 产品名称 金额
中国农业银行股份有限公司 大额定期存单 30,000,000.00
新昌县支行
上海浦东发展银行股份有限 结构性存款利多多公司稳利 24JG3264 35,000,000.00
公司杭州余杭支行 期
上海浦东发展银行股份有限 结构性存款利多多公司稳利 24JG3311 70,000,000.00
公司杭州余杭支行 期
合 计 135,000,000.00
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
（四）闲置募集资金情况说明
公司于2023年10月24日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，并于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。2024年上半度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财产品投资收益为116.04万元，截至2024年6月30日，未到期余额13,500.00万元，期末理财产品情况详见本报告二之（二）2.说明。
（五）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，并于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意将“年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”名称变更为“年产629 万套高端汽车轴承智能化建设项目”，竞拍位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的
新昌县高新园区拔茅区块 2024-2 号地块实施厂区扩建，该地块紧邻公司事业二部厂区（浙江省新昌县羽林街道新昌大道 969 号），项目计划将原有厂区部分厂房和办公楼拆除后和新增土地合并重新规划设计，作为“年产 629 万套高端汽车轴承智能化建设项目”新的实施地点，
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