证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-010
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式
及使用超募资金增加募投项目投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意公司拟对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”变更募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金追加投资金额和对“斯菱股份技术研发中心升级项目”变更实施地点。公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。
上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月8日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2023〕484号《验资报告》。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监
管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）基本情况
根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:万元
项目名称 总投资额 募集资金投资额
年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目 24,761.95 24,761.95
斯菱股份技术研发中心升级项目 3,868.94 3,868.94
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合 计 40,630.89 40,630.89
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币92,655.29万元，其中超募资金为52,024.40万元，存放于募集资金专户管理。
三、关于本次变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额具体情况及原因
（一）募投项目调整的具体情况
1、募投项目调整情况
为了更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，有效推进募投项目的实施进度，公司拟将“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”名称变更为“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”，拟竞拍位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的新昌县高新园区拔茅区块2024-2号地块实施厂区扩建，该地块紧邻公司事业二部厂区（浙江省新昌县羽林街道新昌大道969号），项目计划将原有厂区部分厂房和办公楼拆除后和新增土地合并重新规划设计，作为“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”新的实施地点；拟将实施方式由“原厂房装修改造”变更为“原厂房改造、厂区扩建”，项目总投资 金 额 由 24,761.95 万元增加至35,611.95万元，增加部分为厂区扩建需要支付的土地购置费及建筑工程建设费，
增加部分资金来源为超募资金。
同时，公司拟对“斯菱股份技术研发中心升级项目”变更实施地点，由浙江省新昌县澄潭街道江东路3号变更为浙江省新昌县羽林街道新昌大道969号，项目投资总额不变。
募投项目名称 变更事项 变更前 变更后
项目名称 年产 629 万套高端汽车 年产 629 万套高端汽车轴
轴承技术改造扩产项目 承智能化建设项目
年产 629 万套高端汽 浙江省新昌县澄潭街道 新昌县羽林街道新昌大道
车轴承技术改造扩产 实施地点 江东路 3 号 969 号及浙江省新昌县羽林
项目 街道拔茅村地块
实施方式 原厂房装修改造 原厂房改造、厂区扩建
投资金额 24,761.95 万元 35,611.95 万元
斯菱股份技术研发中 实施地点 浙江省新昌县澄潭街道 新昌县羽林街道新昌大道
心升级项目 江东路 3 号 969 号
此外，公司拟将相关募投项目前期已投入的机器设备等搬迁至新实施地点，如若相关机器设备未实施搬迁或无法进行搬迁，公司将使用自有资金置换相关前期投入并支付相关搬迁费用。
2、使用超募资金增加投资募投项目的具体情况
根据募投项目建设规划，经公司审慎研究，拟计划使用超募资金10,850万元增加“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”投资金额。新增投资拟购买位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的新昌县高新园区拔茅区块2024-2号地块约35亩土地，用于厂区扩建。拟新增土地购置费约1,300万元，相应增加建筑工程建设费约9,550万元，未来若该项目存在资金缺口，将以公司自有资金解决。
为落实募投项目变更实施，公司拟与新昌高新技术产业园区管理委员会签订项目投资协议，计划取得园区内建设用地约35亩（最终情况以土地出让合同内容为准），以实施厂区扩建与募投项目建设。
（二）“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”调整的原因
购买土地扩建厂区后，公司可为募投项目提供更充足建设空间，从而进一步优化生产车间作业环境和生产流程布局，提高生产效率，并为后续调整产能、升
级产线提供充足的空间，有效保障募投项目的长远利益。经公司综合考虑，拟对募集资金投资项目“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”的项目名称、实施地点、实施方式、投资金额进行变更，有利于为该募投项目提供更合理的规划布局，有利于设备、人员的优化配置，并为未来技改提供充足空间。
（三）“斯菱股份技术研发中心升级项目”调整的原因
公司拟将“斯菱股份技术研发中心升级项目”的实施地点调整至公司已有厂区新昌县羽林街道新昌大道969号（紧邻拟竞拍的拔茅区块2024-2号地块），利用现有建筑，优化研发中心与产线布局，提升设计研发与生产定型间的互动效率，从而以更高的新技术、新工艺成果转化率，充分保障“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”新产品的生产，全面提升公司检测试验、开发试制、技术研发水平以及创新创造能力，推动公司不断完善研发创新体系。
四、关于本次变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额对公司经营的影响及风险提示
（一）本次募投项目变更调整对公司的影响
本次募投项目调整有利于合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况及经营发展需要。本次变更事项及超募资金使用不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响，不影响募集资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
若公司后续相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专户银行签署募集资金专户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。
（二）本次募投项目变更调整的风险提示
1、本次公司竞得土地使用权后，将根据有关规定办理相关权属证书及手续，不排除存在无法如期获得相应土地使用权的风险；另外，公司后续将根据进展尚需取得规划、施工许可等其他相关审批，但如因国家或地方有关政策调整等导致
实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；
2、本次对募投项目的调整尚需履行备案或环评等必要程序，存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险；
3、本次募投项目变更及超募资金使用事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不能通过股东大会审议的风险；
4、由于募投项目的实施方式变更为厂区扩建，资金投入、施工与效益实现周期相应增加，相关厂房及土地的折旧摊销费用将导致本次募投项目的达产年净利润、税后内部收益率、税后投资回收期等较原经济效益指标有所下降，结合基建成本浮动等因素，募投项目存在内部收益率预测与未来实际经营情况存在差异等风险；
5、由于募投项目建设周期较长，面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在调整后的项目达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。
五、审议程序及意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金追加投资金额。同时，提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次募投项目变更及实施相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署投资协议等其他相关文件并办理有关手续。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，经审
核，监事会认为：本次募投项目变更及超募资金使用均是基于公司经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需
求，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。不存在危及募集资金使用安全的情况，符合公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：斯菱股份本次变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议；符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—
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