证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-044
威马农机股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”或“威马农机”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票24,576,700 万股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00元，坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47
元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募
集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 23,083,580.39 元(不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,546.60
项目投入 B1 231.86
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 344.83
永久补充流动资金 B3 8,000
项目投入 C1 7,870.01
本期发生额 利息收入净额 C2 550.07
永久补充流动资金 C3 8,000
项目投入 D1=B1+C1 8,101.87
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 894.90
永久补充流动资金 D3=B3+C3 8,000
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 50,339.63
C3
实际结余募集资金[注 1] F 50,339.63
[注 1] 含公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）已购买尚未到期的现金管理产品余额 32,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威马农机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2023年8月3日分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、重庆农村商业银行股份有限公司江津分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份
有限公司重庆高科 3100020429200574989 172,615,714.34 专用账户
技支行
重庆农村商业银行 1546010120010006620 1,741,624.80 专用账户
江津珞璜园区支行
兴业银行股份有限 346210100100182924 1,057,419.29 专用账户
公司重庆巴南支行
兴业银行股份有限 346210100200049578 85,000,000.00 定期存款账户
公司重庆巴南支行
重庆农村商业银行 1546010122220000013 160,000,000.00 大额存单
江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行 1546010122200000025 50,000,000.00 大额存单
江津珞璜园区支行
重庆农村商业银行 1546010120070000174 30,000,000.00 七天通知存款
江津珞璜园区支行
中国工商银行重庆 3100020419200568484 88,692.83 股票回购资金账户
高科技支行
证券账户 3202002719200034704 2,892,875.42 威马农机回购专用
账户
合 计 503,396,326.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金使用情况请详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换截至 2023 年 8 月 30 日已支付发行费用（不含税）的自筹资
金 1,903.29 万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8-526 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
2023 年 9 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）已购买
未到期的现金管理产品余额为 32,500 万元。
2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 13,000.00万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”。截至 2024 年 6月30日，公司山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目已投入1,298.93万元。
2024 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会
议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以
不低于 2,500 万元且不超过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/
股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份期限为董事会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024
年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。
价交易方式累计回购公司股份 915,750 股，占公司当前总股本的 0.9315%，最高成交价为 28.08 元/股，最低成交价为 24.45 元/股，成交总金额为人民币23,558,216.91 元（含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。
（七）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 9 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金
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