证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2026-012
芜湖福赛科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税）
元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4
日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 776,260,489.80
减：发行相关费用 85,030,788.74
募集资金净额 691,229,701.06
加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 6,755,023.19
加：不予置换的发行费用 1* 39,622.64
减：募投项目支出 470,632,357.68
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 2* 177,086,410.30
减：以节余募集资金永久补充流动资金 50,305,578.91
2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 —
注：1*“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》前支付的发行相关费用人民币 39,622.64 元。
2*“以募集资金置换预先投入自筹资金的金额”包括公司 2023 年度一次性置换金额
156,179,896.23 元和截至 2025 年 12 月 31 日已到期的承兑汇票置换金额 20,906,514.07 元。
（三）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 8 月 18 日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
和中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 2 月，公司及子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）
与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 8 月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥 Industrial and
Commercial Bank of China Mexico S.A.,Institución de Banca Múltiple（以下简称“工银墨
西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工银墨西哥开设募集资金专项账户（账号分别为 00100005719（币种：墨西哥比索）、00100005743（币种：美元）、00100005750（币种：人民币））。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 12 月，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：元
银行名称 银行帐号 币别 原币 折算 人民币
余额 汇率 余额
中国建设银行股份有限公司 34050167880800001743 人民币 — — —
芜湖经济技术开发区支行 1*
招商银行芜湖分行营业部 2* 553900050810666 人民币 — — —
兴业银行股份有限公司芜湖 498010100100623919 人民币 — — —
分行
中国建设银行股份有限公司 NRA34050167880800001872 美元 — — —
芜湖经济技术开发区支行
工 银 墨 西 哥 Industrial and 00100005750 人民币 — — —
Commercial Bank of China 00100005743 美元 — — —
Mexico S.A.,Institución de 墨西哥
Banca Múltiple 00100005719 比索 — — —
合计 — — — — —
注：1*公司于中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设的募集资金专项账户（账号：34050167880800001743）所存储募集资金的用途为“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”。
2024 年 12 月 24 日，该账户已办理完成销户手续。
2*公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）所存储
募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024 年 4 月 10 日，该账户已办理完成销户手续。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为
5,030.56 万元，其中募投项目节余资金 4,760.66 万元，累计利息收入扣除手续费净额
269.90 万元。2024 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与
序号 项目名称 资金额 额 募集后承诺投资 原因说明
金额的差额
年产 400 万套汽车功能 35,600.00 30,839.34 利息、理财收
件项目（一期） 入及不予置
1 年产 400 万套汽车功能 269.90 换的发行费
件项目（一期）节余资 不适用 5,030.56 用
金永久补流
2
