广州多浦乐电子科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“多浦乐”或“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文
件 核 准 ， 公 司 公 开 发 行 面 值 为 1 元 的 人 民 币 普 通 股 股 票
15,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 71.80 元，共募集资金人民币 1,112,900,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币81,573,113.21 元后的余款人民币 1,031,326,886.79 元已划入公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2023）00103 号《验资报告》。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） 103,132.69
减：直接投入募投项目 -
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 -
支付中介机构费用 2,340.50
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 242.77
减：使用超募资金永久补充流动资金 15,000.00
募集资金余额 86,034.96
其中：尚未到期的理财产品 74,245.75
募集资金专户余额 11,789.21
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司和保荐机构长城证券股份有限公司已分别与渤海银行股份有限公司深圳分行、招商银行广州分行科学城支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 11,789.21 万
元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
渤海银行股份有限公司深圳 2029937217000485 无损检测智能化生 7,549.59
福田中心支行 产基地建设项目
招商银行股份有限公司广州 120911944610528 总部大楼及研发中 504.76
科学城支行 心建设项目
中国农业银行股份有限公司 4430360104009689 超募资金专户 1,732.03
东莞茶山丽江支行
平安银行股份有限公司广州 15000110723812 超募资金专户 -
分行
中国银行股份有限公司广州
市绿色金融改革创新试验区 27677627621 超募资金专户 2,002.82
花都分行
合计【注】 11,789.21
注：期末余额合计数与各分项数值之和尾数不符，系数字四舍五入原因造成。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情
况详见附表 1。公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置资金暂时补充流动资金的情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募
集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议和第二届
监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元(含)的暂时闲置募集资金(含超募资金)、人民币 20,000 万元(含)的自有资金进行现金管理，同时申请授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。该议案自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司于 2023 年 9 月 25 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司 2023 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 类型 金额 起始日期 终止日期 年化收 收回情
益率 况
渤海银行股份有限 大额
公司深圳福田中心 存单 5,537.08 2023-10-11 2024-4-8 2.95% 未收回
支行
开户银行 类型 金额 起始日期 终止日期 年化收 收回情
益率 况
渤海银行股份有限 大额
公司深圳福田中心 存单 5,537.08 2023-10-11 2024-4-7 2.95% 未收回
支行
渤海银行股份有限 大额
公司深圳福田中心 存单 4,983.37 2023-10-11 2024-4-9 2.95% 未收回
支行
渤海银行股份有限 大额
公司深圳福田中心 存单 5,758.56 2023-10-16 2024-4-14 2.95% 未收回
支行
渤海银行股份有限 大额
公司深圳福田中心 存单 4,429.66 2023-10-18 2024-4-15 2.95% 未收回
支行
招商银行股份有限 结构
公司广州科学城支 性存 15,000.00 2023-9-28 2024-3-28 2.95% 未收回
行 款
中国农业银行股份 大额
有限公司东莞茶山 存单 5,000.00 2023-9-28 2026-9-28 2.65% 未收回
丽江支行
平安银行股份有限 大额 10,000.00 2023-9-20 2026-9-20 2.88% 未收回
公司广州分行 存单
平安银行股份有限 大额 10,000.00 2023-9-20 2026-9-20 2.85% 未收回
公司广州分行 存单
中国银行股份有限
公司广州市绿色金 大额 8,000.00 2023-9-27 2026-9-27 2.65% 未收回
融改革创新试验区 存单
花都分行
合计 74,245.75
注：大额存单可转让，满足流动性需求
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议和第二届
监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分超募资金 15,000 万
2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议
案。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在结余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附表 1：
本年度募集资金使用情况对照表
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