广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于募集资金运用的具体情况
一、募集资金运用概况
2021 年 8 月 30 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，公司拟向社会公开发行不超过 1,550 万股普通股，占发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 无损检测智能化生产基地建设项目 34,367.36 33,431.36
2 总部大楼及研发中心建设项目 16,120.17 15,496.17
合计 50,487.53 48,927.53
若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目后有剩余，则剩余资金用于补充公司流动资金。本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需求，适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目介绍
（一）无损检测智能化生产基地建设项目
1、项目概况
本项目为无损检测智能化生产基地建设项目，项目建成达产后，预计将形成工业便携式无损检测设备 1,000 台、自动化检测设备 100 台、工业超声探头200,000 个、相控阵探头 18,000 个及扫查装置等其他配件的生产能力。项目的实施将解决公司现有产能瓶颈和场地限制问题，改善公司生产工艺和生产效率，并提升产品供应能力，扩大公司经营规模，系公司主营产品的产能扩充项目。
本项目位于广州市黄埔区知识城新一代信息技术价值创新园内，拟新建建筑3.6 万平方米，包括新建厂房、宿舍及配套设施，并购置磁控溅射设备、激光切
割机、激光剥线机、精密减薄机、精密研磨机、以及 CNC 加工中心、数控机床、示波器等生产设备；同时，亦将购置先进的超声仿真系统，并在厂区综合布置配套公共设施，包括电力、给排水、燃气、消防、环保设施等公用设施。项目建设期 2 年，其中建设期第一年的建设投资用于土建工程及装修工程建设，建设期第二年用于设备购置及安装等；项目投产后第一年达产 60%，第二年完全达产。
2、项目投资概算
本项目预计建设期 24 个月，投资 34,367.36 万元，其中土建工程为 15,966.00
万元、设备购置 5,423.40 万元、预备费 2,138.92 万元，铺底流动资金 10,839.02
万元，具体情况如下：
项目 金额 比例
土建工程 15,966.00 46.46%
设备购置 5,423.40 15.78%
预备费 2,138.94 6.22%
铺底流动资金 10,839.02 31.54%
合计 34,367.36 100.00%
（1）土建工程
本项目新增建筑面积 3.6 万平方米，包括新建厂房、设备用房、宿舍及配套设施等。
（2）设备购置
本项目拟购置磁控溅射设备、激光切割机、激光剥线机、精密减薄机、精密研磨机、CNC 加工中心、数控机床等各类设备共 319 台/套及超声仿真系统和办公设备，合计金额为 5,423.40 万元。
（3）新增人员
本项目达产后拟定员 327 人，包括生产管理人员、生产人员和技术人员。
3、项目时间周期和时间进度
预计项目建设期 2 年，第 T+3 年进入投产阶段，预计达产率为 60.00%，T+4
年预计达产率达到 100%，具体情况如下：
建设期 T1 建设期 T2
项目计划
1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12
厂房土建设计
土建工程施工
设备购置
设备安装和调试
人员招聘及培训
试生产
4、项目选址及土地情况
本项目建设地点为广州市开发区中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内。2021 年 9 月，公司已与广州市黄埔区科学技术局（以下简称“科技局”）签订项目合作协议，科技局支持公司投资建设研发办公总部和产业基地项目，并支持公司依法通过招拍挂方式在中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内，永九快速以西，信息二路以北取得面积约 1.2 万平方米的项目用地。2022 年 9月，公司已经通过广州公共资源交易中心平台竞得该地块，获得“广州公资交（土地）字【2022】第 100 号”《成交确认书》并与土地行政主管部门签订《国有建设用地土地出让合同》，后续将根据相关程序要求办理不动产权证。截至本招股说明书签署日，公司尚未取得该块土地的使用权。
5、投资备案
本项目已在广州市黄埔区发展和改革委员会办理了投资备案手续，项目编码为 2108-440112-04-01-687778。
6、环境保护
本项目属于污染因素简单、污染物种类少的无特别环境影响的建设项目，项目将严格遵守环保“三同时”的原则，在生产项目实施过程中环保工程做到同时设计、同时施工、同时竣工投产，确保在项目投产后不会对厂内和周围环境产生新的污染。
（1）污水及治理
本项目实施雨污分流，生产过程中产生的废水较少，包括生活污水（包括员工生活污水及食堂污水）、事故状态下清净下水（消防废水）、雨水排水经化粪池预处理，进入废水预处理站处理，处理合格后排入市政污水管网。
（2）废气及治理
本项目生产过程中没有工业废气污染源，仅有员工食堂油烟废气排出，经过净化处理后，其排放符合国家及广东省地方标准，其可能出现的最大地面浓度贡献值远低于标准限值。
（3）声环境污染
本项目建成投运后，产生噪声的设备主要是包括机械转动设备运转时产生的噪声，对此我们可以采取安装低噪音系列电机，输送风机房采用隔音层设计的方式降低噪声，同时采取减震、消声等处理措施。加之生产设备都在厂区内场地，离外界有一定距离，噪声源经过周边树木等设施在传输过程中损失，随传播距离的衰减，对外部环境影响较小。
（4）环评批复情况
公司已经按照上述法规的要求完成了本项目环境影响报告表的编制，并向广州市开发区行政审批局报送了相关资料，目前，公司尚未取得本项目环评批复文件。本项目符合国家及当地环境保护相关的法律、法规的要求，生产过程对周围环境影响较小，取得环评批复不存在实质性障碍。
7、项目效益分析
本项目完全达产后，公司预计增加年均销售收入 39,077.00 万元，项目税后内部收益率为 33.87%，税后静态投资回收期为 4.57 年。
（二）总部大楼及研发中心建设项目
1、项目概况
鉴于公司目前的办公楼和厂房均为租赁，本项目拟投资 16,120.17 万元建设总部办公大楼及研发中心，将改善员工工作场所，设置多功能展厅全方位展示公司的优质产品，并吸引或引进优秀人才。研发中心是在公司现有研发中心的基础
上围绕现有的业务结构及行业发展趋势，搭建各类产品研制平台、可靠性实验室、产学研合作创新平台、技术培训与交流中心等功能平台。
研发中心的建设将新增引进一批优秀的高层次技术人才，围绕超声检测数据云平台、大通道海量数据并行处理的超声相控阵平台、新型高性能功能材料分析与开发平台和可靠性实验室进行建设，建立健全技术 创新管理体系，持续提升公司技术水平和自主创新能力，为客户提供更好、更优质的无损检测产品，提升公司核心竞争力。
2、项目投资概算
本项目预计建设期 24 个月，投资 16,120.17 万元人民币，其中建设投资
10,944.00 万元、设备投资（含软件及办公设备）为 3,019.36 万元、研发人员工资 1,756.81 万元、研发项目试验材料费用 400 万元。
名称 金额 比例
建设投资 10,944.00 67.89%
设备投资 3,019.36 18.73%
研发人员工资 1,756.81 10.96%
试验材料费 400.00 2.50%
合计 16,120.17 100.00%
（1）建设投资
本项目新增建筑面积 24,000 平方米，包括办公楼和研发中心，其中办公楼建筑面积 20,000 平方米、研发中心 4,000 平方米。
（2）新增设备（含软件及办公设备）
本项目拟购置激光切割机、精密减薄机、存储服务器、阻抗分析仪、搅拌机、声场测试系统、EMS 测试系统、ANSYS 软件等，总金额为 3,019.16 万元。
（3）新增人员
本项目计划新增研发人员 51 名。
3、项目时间周期和时间进度
预计项目建设期 2 年，包括总部大楼及研发楼的土建工程、硬软件及办公设备购置、研发人员的引进、研究项目试运营等四个阶段，具体情况如下：
T1 T2
项目计划
1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12
土建及装修工程
硬软件及办公设备购置
研发人才的引进
研究项目试运营
4、项目选址及土地情况
查看PDF原文
