上海儒竞科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
深圳证券交易所：
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公
开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票
注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公
开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司本次发行募集资金具体运
用说明如下：
公司本次拟向社会公众公开发行 2,359.0000 万股，占发行后公司总股本的比
例不低于 25%。本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开。
一、募集资金运用概况
（一）募集资金计划及投资项目
公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行
股票并在创业板上市的议案》，公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，全部
用于公司主营业务相关的项目以及补充主营业务发展所需的资金，公司本次募集
资金到位后将投入以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金投资金额（万元）
1 新能源汽车电子和智能制造产业基地（注） 52,378.00 52,378.00
2 研发测试中心建设项目 15,809.20 15,809.20
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 98,187.20 98,187.20
注：募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”分别计划新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、
工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套。
上述项目预计投资总额 98,187.20 万元，拟通过本次公开发行股票募集资金
解决，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于上述项目。
若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求，资金缺口部分由
公司自筹解决；若募集资金满足上述项目后有剩余，则剩余资金用于补充与主营
业务相关的流动资金。
（二）募集资金投资项目履行的审批、核准和备案情况
本次募集资金投资项目已取得了相关部门的审批核准，具体如下：
序号 项目名称 备案文号/项目编号 环保文号
1 新能源汽车电子和智能 上海代码：310114MA1G896C820211D3101001； 沪 114 环保许管[2021]130 号
制造产业基地 国家代码：2105-310114-04-01-962642
2 研发测试中心建设项目 上海代码：31011075291007420211D3101001； --
国家代码：2107-310110-04-02-518328
注：研发测试中心建设项目无需进行环评。“新能源汽车电子和智能制造产业基地”分别计划新增
HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套。
（三）项目前期资金投入及募集资金到位后的安排
为充分抓住市场机遇，持续保持竞争优势，本次发行的募集资金到位之前，
公司将根据项目需求，使用自有资金用于项目建设。本次发行的募集资金到位后，
公司将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。
（四）募集资金使用管理制度
公司制定了《上海儒竞科技股份有限公司募集资金管理制度》，经公司召开
的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，规范公司募集资金存放、使用及监督，
主要内容如下：
1、募集资金专户储存
公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集
资金或用作其他用途。公司应在募集资金到位后 1 个月内与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订三方监管协议。
2、募集资金使用
公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现
严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。公司以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应经公司董事会审议通过、
会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履
行信息披露义务后方可实施。
3、募集资金用途变更
公司应当在召开董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后，方可变更募集资金用途。独立董事、监事会、保荐人应当对变更募集资金用途发表独立意见。公司应当在提交董事会审议通过后二个交易日内进行公告。公司变更后的募集资金应投资于公司的主营业务。
4、募集资金管理与监督
公司会计部门应对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。公司当年存在募集资金运用的，董事会应出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
保荐人应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐人应对公司年度募集资金的存放与使用情况出具专项核查报告并披露。
二、募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系
本次募集资金投资项目符合公司主营业务发展方向，有利于进一步扩大公司现有产能、完善产品结构、提升研发测试能力，增强公司的竞争实力与盈利能力。
“新能源汽车电子和智能制造产业基地（新增 HVAC/R、新能源汽车热管理
系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套）”计划通过新建生产制造基地，完成 SMT、DIP 等生产线扩建及配套生产设备、测试设备的购置与人员的配置等，是对公司现有产线的扩建与产品体系的完善，将进一步增强产线产能、丰富产品类型、提升生产效率，有利于公司扩展业务，满足持续增长的市场需求，同时为公司的持续发展提供了一定的经济基础。
“研发测试中心建设项目”将通过购置研发设备、配置相应软件、引进研发人才，进一步提高研发能力，有利于公司持续开发高能效、高节能性、高智能化以及小型化的产品，以满足下游应用领域更新换代的市场需求，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。
“补充流动资金”将改变公司主要依靠经营积累与股东投入获得经营发展所需资金的局面，有利于缓解公司在发展过程中遇到的资金瓶颈，为公司业务扩张与持续发展提供有力支持。
本次募集资金投资项目的实施均围绕公司的主营业务展开，是公司现有业务的发展与延伸，将有效提高公司的核心竞争力，促进主营业务的持续稳定发展，符合公司的技术特点及战略规划。
三、募集资金投资项目的具体情况
（一）新能源汽车电子和智能制造产业基地（新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套）
1、项目建设的必要性
（1）满足下游市场需求，缓解公司产能压力
公司所处的电力电子及电机控制领域属于具备环保节能、高新技术等特性的新兴领域，近年来受到政策的支持与市场的关注得以快速发展，其下游市场覆盖范围较为广泛，涉及国民经济的诸多领域，其中，暖通空调及冷冻冷藏设备、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域是公司业务重点专注的领域。
公司重视技术开发与市场开拓，经过多年持续发展，在行业内已获得了一定的知名度，并随着下游市场的持续发展，业务规模不断扩大，客户需求逐年攀升。公司为满足持续增长的市场需求，对现有产线不断改造、对生产流程持续优化、对生产排期依次调整以提高产能，但受到设备规模与生产场地的限制，公司现有产能仍无法满足下游市场的需求，公司面临较大的产能压力。
为满足下游市场需求，缓解公司产能压力，本项目计划通过新建厂房、引进先进生产设备以及配套管理设施以扩大公司产能，从而有效满足客户持续增长的市场需求，提高规模生产效益，提升产业技术水平，不断扩大公司的市场份额，增强公司的整体竞争实力。
（2）柔性制造模式灵活，促进公司多向发展
公司产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备领域的变频驱动器及系统控制器、新
能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机，产品制造的核心技术与工艺流程较为类似，为近年来具备旺盛市场需求与广阔发展前景的热门领域。
本项目采用柔性制造生产模式进行多品种共线生产，可以生产加工各个应用领域的不同产品组件，具有设备利用率高、生产品类丰富等特点，有效满足公司产品在不同应用领域的业务发展需求。柔性制造模式具备灵活、快速等特点，针对不同客户的差异化要求可快速调整生产品类，从而满足客户的定制化需求。
本项目的建设在满足公司原有业务发展需求的基础上，为公司创造了多领域发展的空间，通过生产设备及生产工艺的更新升级，使得公司在提升核心竞争力的同时，满足了客户对于产品定制化的需求，增强了公司与客户的粘性，促进了公司业务的可持续发展。
（3）生产能力向内收拢，提高抵抗风险能力
公司作为研发驱动型生产企业，主要为客户提供定制化的产品研发制造服务，以满足不同客户对于产品技术参数、运行环境、功能特点等方面的差异化需求，故公司产品的研发环节与生产环节联系较为紧密，在客户下达订单后，公司按照客户要求对产品进行研发设计，进而对产品组件进行生产加工。
公司目前生产厂房均为租赁，在生产环节面临场地租金上涨等风险。若公司采用代工模式进行生产，由于公司产品的定制化程度高，研发环节技术含量高，代工方对于产品质量与交货时效难以把控，生产效率较为受限，将导致生产成本增加。因此，公司目前需要将生产能力向内收拢，提高公司对于外部风险的抵抗能力。
本项目通过构建生产制造基地，公司将拥有在自有场地内自主研发生产产品的能力，其柔性化的制造模式将使公司拥有不同领域产品部件的制造能力，减少生产代工需求，增加
查看PDF原文
