安徽万邦医药科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽万邦医药科技股份有限公司《 以下简称《 公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股 A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88
元。应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其
中超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《 验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了 募集资金三方监管协议》。
二）本报告期募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为： 1）上述募集资金到位前，截至 2023
年 9 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,974.85 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
14,974.85 万元； 2）直接投入募集资金项目 3,545.85 万元； 3）使用超募资金永
久补充流动资金 16,000.00 万元。2023 年度公司累计使用募集资金 34,520.70 万
元，公司收到募集资金专户利息收入 379.36 万元，手续费支出 0.01 万元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司现金管理产品期末余额为 54,500.00 万元，募集资金专
户余额为 13,814.27 万元。
项目 金额 万元）
一、首次公开发行募集资金净额 102,430.09
项目 金额 万元）
减：截止本期末募投项目已使用资金 18,520.70
其中：置换预先投入自筹资金 14,974.85
本期募投项目已使用资金 含补充流动资金） 3,545.85
减：本期使用超募资金永久补充流动资金 16,000.00
加：现金管理投资收益和利息收入 379.36
减：手续费支出 0.10
加：尚未支付的发行费用 25.61
二、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 68,314.27
减：未到期理财产品余额 54,500.00
三、存放于募集资金专用账户余额 13,814.27
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《 公司法》 证券法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《 管理办法》），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《 上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《 管理办法》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立募集资金专户，并与保荐人、前述银行机构签订了 募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2023 年 12 月31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
杭州银行股份有限公司合肥分行 3401040160001339945 147.80
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 34050148880800003566 1,006.88
招商银行股份有限公司合肥分行 110932419710102 521.08
兴业银行股份有限公司合肥分行 499030100100415988 12,138.51
合 计 — 13,814.27
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 34,520.70 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情
况。
五、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金共计 14,974.85 万元，使用募集资金置换预先支付发行费用的自
筹资金共计 435.47 万元。
六、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
七、超募资金使用情况
报告期内，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，
以及公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 16,000.00 万元超募资金 占超募
资金总额的 29.6120%）永久性补充流动性资金。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和公司《 管理办法》的相关要求，及时、真实、
准确、完整地披露了公司 2023 年年度募集资金存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。
附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。
安徽万邦医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 20 日
附表：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 113,133.34 本年度投入募集资金总额： 34,520.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额： 34,520.70
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 项目可行
变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目 含 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 %）(3) 定可使用状 实现的 到预计 生重大变
部分变 总额 1） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 化
更）
承诺投
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