证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-001
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
近日，公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品已到期赎回并使用募集资金(含超募资金)及自有资金购买现金管理产品的具体情况如下：
兴业银行屯溪 兴业银行企业金融人民币结构性存 保本浮动
1 路支行 款产品（产品编号： 20,000,000.00 2023/10/9 2024/1/9 130,060.27
CC49231008000-00000000) 收益型
招商银行望湖 招商银行点金系列看跌两层区间92 保本浮动
2 城支行 天结构性存款（产品代码： 30,000,000.00 2023/10/10 2024/1/10 192,821.92
NHF00963) 收益型
截至本公告披露日，上述用于现金管理的闲置募集资金（含超募资金）及
收益均已收回。
兴业银行企业金融人民币
1 兴业银行屯 结构性存款产品（产品编 20,000,000.00 保本浮动 2024/1/10 2024/4/10 1.5%- 募集资金
溪路支行 号：CC49240108018- 收益型 2.62%
00000000)
招商银行点金系列看涨两
2 招商银行望 层区间91天结构性存款（ 30,000,000.00 保本浮动 2024/1/11 2024/4/11 1.75%- 募集资金
湖城支行 产品代码 ：NHF01079） 收益型 2.48%
1 徽商银行阜 微商银行单位大额存单 50,000,000.00 保本固定 2024/1/9 2024/4/9 1.8% 自有资金
阳北路支行 2023年第297期 收益型
2 渤海银行合 WBS232872结构性存款 10,000,000.00 保本浮动 2024/1/11 2024/4/10 1.6%- 自有资金
肥分行 收益型 2.8%
《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理
的议案》已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2023年第
二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意
的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、
股东大会审议。
公司与上述现金管理产品签约对方不存在关联关系,公司本次使用部分闲置
募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
（一）投资风险
公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品。
2、公司财务部负责事前审核与风险评估，及时关注现金管理产品的情况，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。
在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
招商银行点金系列看跌
1 招商银行望湖 两层区间7天结构性存 30,000,000.00 保本浮动 2023/9/20 2023/9/27 1.75%-2.25% 募集资金 是
城支行 款（产品代码： 收益型 12,945.21
NHF00954）
招商银行点金系列看跌
2 招商银行望湖 两层区间92天结构性存 30,000,000.00 保本浮动 2023/10/10 2024/1/10 1.75%-2.55% 募集资金 是 192,821.92
城支行 款（产品代码： 收益型
NHF00963)
中国建设银行安徽省分
3 建设银行合肥 行单位人民币定制型结 20,000,000.00 保本浮动 2023/9/25 2024/3/25 1.7%-2.6% 募集资金 否 不适用
双凤支行 构性存款（产品编号： 收益型
CFJGXCK2023090001)
兴业银行企业金融人民
兴业银行屯溪 币结构性存款产品（产 保本浮动
4 路支行 品编号： 20,000,000.00 收益型 2023/10/9 2024/1/9 2.45% 募集资金 是 130,060.27
CC49231008000-
00000000)
华泰证券股份 华泰证券晟益23660号 保本浮动 0.1%或2.0%
5 有限公司 （中证1000）收益凭证 20,000,000.00 收益型 2023/9/25 2024/9/4 或4.0 % 募集资金 否 不适用
/SBD860
华泰证券股份有限公司
6 华泰证券股份 寰益第23112号（欧元 10,000,000.00 保本浮动 2023/9/22 2024/3/26 0.1%-2.8%- 募集资金 否 不适用
有限公司 兑美元汇率）收益凭证 收益型 4.0%
/SBF112
华泰证券股份有限公司
7 华泰证券股份 寰益第23112号（欧元 10,000,000.00 保本浮动 2023/9/22 2024/3/26 0.1%-2.8%- 募集资金 否 不适用
有限公司 兑美元汇率）收益凭证 收益型 4.0%
/SBF112
华安证券股份 华安证券股份有限公司 本金保障
8 有限公司 远扬鑫利48期浮动收益 20,000,000.00 型收益 2023/9/28 2024/3/26 2.55%-3.43% 募集资金 否 不适用
凭证/SBG558
国元证券股份 国元证券【元鼎尊享定 本金保障
9 有限公司 制467期】固定收益凭 40,000,000.00 型收益 2023/9/27 2024/8/27 3.05% 募集资金 否 不适用
证/SBG467
华安证券股份 华安证券股份有限公司 本金保障
10 有限公司 睿享增盈6期浮动收益 20,000,000.00 型收益 2023/9/26 2024/3/26 1.8%-4.0% 募集资金 否 不适用
凭证/SBG556
兴业银行企业金融人民
兴业银行屯溪 币结构性存款产品（产 保本浮动
11 路支行 品编号： 20,000,000.00 2024/1/10 2024/4/10 1.5%-2.62% 募集资金 否 不适用
CC49240108018-
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