证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-026
陕西华达科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年6 月17 日签发的证监许可[2023]1318 号文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67万股，每股发行价格为 26.87 元，股款以人民币缴足，共计725,670,029.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 78,798,993.28 元后，净募集资金共计 646,871,035.72 元，上
述资金于 2023 年 10 月 11 日到位，已经中审众环会计师事务所（特
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,496.35 万元，
其中以前年度已使用募集资金 11,297.71 万元，本报告期使用募集资金 4,198.64 万元，募集资金账户余额为 4,719.62 万元。
公司募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 72,567.00
减：发行费用 7,879.90
其中：置换预先支付发行费用的自有资金 444.88
直接支付的发行费用 7,435.02
募集资金净额 64,687.10
减：募集资金累计使用金额 15,496.35
其中：置换预先投入募集资金项目资金 1,476.43
等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目 682.68
直接投入募投项目的金额 10,037.23
超募资金永久性补充流动资金金额 600.00
超募资金归还银行贷款金额 2,700.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 549.48
减：闲置募集资金进行现金管理的金额 45,020.63
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,719.62
注：如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西华达科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“管理制度”）。
为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资 金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它 用途，且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资 金。
公司与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行股 份有限公司西安二环世纪星支行及北京银行股份有限公司西安分行 及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可 以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募 集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报 告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（二）募集资金的专户存储情况
单位：万元
序 银行名称 账户名称 银行账户 期末余额 备注
号
中国建设银行股 陕西华达 610501862500000 存放补充流
1 份有限公司西安 科技股份 02669 386.69 动资金项目
南大街支行 有限公司 及超募资金
中国银行股份有 陕西华达 卫星互联高
2 限公司西安紫薇 科技股份 102907426651 3,075.83 可靠连接系
支行 有限公司 统产业化项
目专户
北京银行股份有 陕西华达 200000165384001 研发中心建
3 限公司西安锦业 科技股份 27433136 1,257.10 设项目专户
路支行 有限公司
合计 4,719.62
注：除了中国建设银行股份有限公司西安南大街支行外，上表所述支行为对应签署募集
资金三方监管协议的银行的下属分支机构，募集资金三方监管协议以其分行名义签署。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024 年上半年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议和
第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
19,213,134.63 元 ， 其 中 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目
14,764,344.85 元，以募集资金置换已支付发行费用 4,448,789.78 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审
核，并于 2023 年 12 月 11 日出具了（众环专字〔2023〕0800164 号）
《陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》。截至 2023 年
12 月 31 日，公司完成置换金额人民币 19,213,134.63 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 28 日分别召开第四届
董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023 年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的
建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超
过 45,900.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有
效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归
还募集资金至专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐
人发表了无异议的核查意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：元
序 截至报告
号 受托机构 品种 金额 起息日 到期日 利率 利息收入 期末现金 备注
管理金额
交通银行 定期 已到
1 西安南二 存款 50,000,000.00 2024.1.19 2024.4.19 2.60% 325,000.00 - 期
环支行
交通银行 定期 提前
2 西安南二 存款 70,000,000.00 2024.1.19 2024.7.19 2.70% 539,777.77 - 支取
环支行
交通银行 定期 330,000,000.0
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