证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-043
四川港通医疗设备集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，并于
2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过15,000.00 万元（ 含本数）自有资金，合计不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023 年
8 月 15 日、2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监
事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下 ，使用不超过 49,000.00 万元（含本数）闲 置募集资金（含超募资金）及不超过 25,000.00 万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币74,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次现金管理基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告
如下：
签约机构 产品类型 产品金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
（万元） 收益率
成都银行
股份有限 保本浮动收益 募集资金
公司成都 型结构性存款 10,000.00 2024-8-15 2024-11-15 1.54%-2.80%
简阳支行
中信建投 本金保障型收
证券股份 益凭证 5,000.00 2024-8-9 2025-5-13 浮动收益 募集资金
有限公司
二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行
现金管理的情况
序 产品类型 投入金额 已收回金额 尚未收回金 实际收益 到期日 资金来源
号 （万元） （万元） 额（万元） （万元）
保本浮动收益 募集资金
1 型结构性存款 7,000.00 7,000.00 - 22.96 2023-12-11
2 定期存款 9,000.00 9,000.00 - 34.4 2023-12-28 募集资金
保本浮动收益 募集资金
3 型结构性存款 8,000.00 8,000.00 - 85.65 2024-1-15
保本浮动收益 募集资金
4 型结构性存款 2,000.00 2,000.00 - 15.67 2024-1-22
5 定期存款 10,100.00 10,100.00 - 86.02 2024-3-6 自有资金
6 定期存款 8,000.00 8,000.00 - 82 2024-3-14 募集资金
保本浮动收益 募集资金
7 型结构性存款 3,100.00 3,100.00 - 29.48 2024-4-10
8 定期存款 15,000.00 15,000.00 - 52.75 2024-6-8 自有资金
保本浮动收益 募集资金
9 型结构性存款 2,900.00 2,900.00 - 22.41 2024-6-20
保本浮动收益 募集资金
10 型结构性存款 3,100.00 3,100.00 - 69.5 2024-6-21
11 定期存款 8,000.00 8,000.00 - 37 2024-6-21 募集资金
12 定期存款 9,000.00 9,000.00 - 72 2024-7-10 募集资金
保本浮动收益 募集资金
13 型结构性存款 10,000.00 10,000.00 - 151.83 2024-7-29
14 定期存款 10,000.00 10,000.00 - 80 2024-7-29 募集资金
保本浮动收益 募集资金
15 型结构性存款 10,000.00 10,000.00 2024-11-15
保本浮动收益 募集资金
16 型结构性存款 3,100.00 3,100.00 2024-12-20
保本浮动收益 募集资金
17 型结构性存款 2,900.00 2,900.00 2024-12-29
保本浮动收益 募集资金
18 型结构性存款 3,100.00 3,100.00 2024-12-31
19 定期存款 8,000.00 8,000.00 2025-1-8 募集资金
20 收益凭证 3,000.00 3,000.00 2025-5-13 募集资金
21 收益凭证 2,000.00 2,000.00 2025-5-13 募集资金
合计 137,300.00 105,200.00 32,100.00 841.66
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 61,100.00
目前已使用的现金管理额度（万元） 32,100.00
尚未使用的现金管理额度（万元） 41,900.00
注：若合计数与分项加总数存在差异，系四舍五入所致。
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
查看PDF原文
