四川港通医疗设备集团股份有限公司
2023 年度财务决算报告
公司根据2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023年度财务决算报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12月31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度
营业收入 842,437,861.81 768,525,556.59 9.62%
归属于上市公司股东的净利润 83,097,173.11 73,927,770.13 12.40%
归属于上市公司股东的扣除非 60,627,190.84 70,439,026.31 -13.93%
经常性损益的净利润
基本每股收益 0.9728 0.9857 -1.31%
加权平均净资产收益率 9.41% 14.19% -4.78%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期末资产、负债、权益情况及变动分析（单位:元）
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动幅度
货币资金 755,110,600.23 146,351,148.12 415.96%
应收账款 710,667,438.81 576,281,023.75 23.32%
存货 295,736,356.93 211,837,827.15 39.61%
流动资产合计 1,815,847,029.26 994,152,464.46 82.65%
非流动资产合计 180,930,033.19 169,201,129.10 6.93%
资产总计 1,996,714,366.68 1,163,353,593.56 71.63%
应付票据 118,089,542.34 87,674,142.32 34.69%
应付账款 153,819,693.47 131,782,763.30 16.72%
合同负债 130,884,038.11 160,490,699.60 -18.45%
流动负债合计 628,341,800.74 568,682,841.11 10.49%
非流动负债合计 39,642,124.90 40,336,839.98 -1.72%
负债合计 667,983,925.64 609,019,681.09 9.68%
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%
资本公积 793,532,774.13 128,536,797.39 517.36%
未分配利润 391,497,181.48 316,463,685.32 23.71%
股东权益合计 1,328,730,441.04 554,333,912.47 139.70%
主要指标说明如下：
（1）货币资金同比上升 415.96%，主要是本年上市募集资金增加所致。
（2）应收账款同比上市 23.32%，主要是营业规模上升所致。
（3）存货同比上升 39.61%，主要是营业规模上升所致。
（4）应付票据同比上升 34.69%，公司运营效果、偿债能力逐年提升，供应商垫资也逐年增加。
（5）应付账款同比上升 16.72%，公司运营效果、偿债能力逐年提升，供应商垫资也逐年增加。
（6）合同负债同比下降 18.45%，主要是第四季度完工项目较多所致。
（7）股本同比上升 33.33%，主要是本年上市发行新股增加所致。
（8）资本公积同比上升 517.36%，主要是本年上市发行新股增加所致。
（9）未分配利润同比上升 23.71%，主要是本年度内新增净利润。
（二）报告期损益情况及变动分析
项 目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度
一、营业收入 842,437,861.81 768,525,556.59 9.62%
减：营业成本 612,747,631.63 543,773,752.57 12.68%
销售费用 53,564,035.87 46,129,156.48 16.12%
管理费用 37,257,638.80 31,466,831.24 18.40%
研发费用 29,870,008.27 26,465,925.73 12.86%
财务费用 -412,937.29 4,226,379.64 -109.77%
加：其他收益 11,707,178.29 4,157,796.82 181.57%
信用减值损失(损失以“-”号） -36,246,073.52 -29,786,867.21 -21.68%
资产处置收益(损失以“-”号） 17,822,454.40 -24,947.73 71539.18%
二、营业利润 97,305,187.83 83,590,843.73 16.41%
三、利润总额 94,865,880.30 83,299,823.30 13.88%
四、净利润 83,097,173.11 73,927,770.13 12.40%
（1）营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、信用减值损失均不同程度的上升，主要是营业规模上升所致。
（2）财务费用本期实现收益，主要是募集资金利息收入增加所致。
（3）资产处置收益，主要是本期处置不动产取得处置收益所致。
（三）报告期现金流量表情况及变动分析
项 目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 699,028,628.65 644,009,335.73 8.54%
购买商品、接受劳务收到的现金 575,788,008.07 398,574,491.57 44.46%
经营活动产生现金净流量 -114,316,658.42 49,937,411.19 -328.92%
投资活动产生现金净流量 -78,453,130.32 -6,854,458.58 -1044.56%
筹资活动产生现金净流量 713,654,099.79 -8,081,570.71 8930.64%
（1）经营活动产生现金净流量-11,431.67 万元；主要是本年营业规模增加，在手订单投入增加所致。
（2）投资活动产生现金净流量-7,845.31 万元，主要是募集资金现金管理支出增加所致。
（3）筹资活动产生现金净流量 71,365.41 万元，主要是上市发行新股收到募集资金所致。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2024 年4 月24 日
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