证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-
041
乖宝宠物食品集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621号）同意注册，公司2023年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,004,500.00股，发行价为39.99元/股，公司募集资金总额为人民币1,599,779,955.00元，扣除发行费用合计人民币127,381,106.81元后，实际募集资金净额为人民币1,472,398,848.19元。
募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2024年6月30日，本公司累计使用金额人民币833,653,636.21元，募集资金余额为人民币653,930,834.01元，详见下表列示：
项目 金额（元）
1、2023 年 8 月 11 日募集资金总额 1,599,779,955.00
减：发行费用（中泰证券的不含税承销费用、保荐费 74,511,694.72
用）
2、2023 年 8 月 11 日公司收到中泰证券转来的募集资 1,525,268,260.28
金
加：利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 5,528,383.24
减：置换先期投入的发行费用 11,702,352.79
减：募集资金专户支付的发行费 31,509,820.51
减：累计使用募集资金（注） 833,653,636.21
3、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 653,930,834.01
其中：募集资金专项账户存款余额 98,930,834.01
购买银行理财或存款类产品 325,000,000.00
闲置超募资金暂时补充流动资金 230,000,000.00
注：“2024 半年度累计使用募集资金”中包括募集资金到账之后实际已置换先期投入金额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2023年度第一届董事会第二十四次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司聊城分行56460188000195109账户、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行37050185860800001869账户、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行
15851001041999994账户、兴业银行股份有限公司聊城分行377610100100392336账户、 齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行86612004101421015631账户、中国民生银行股 份有限公司聊城分行640695532和招商银行股份有限公司聊城分行999020483110668 账户，而后本公司董事会通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协 议的议案》新增批准开设了中国建设银行股份有限公司聊城市中支行
37050185860800001923 账 户 、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行
56460180806308888 账户、中国民生银行股份有限公司济南分行641559997账户、中国 民生银行股份有限公司济南分行641559315账户，以上账户均仅用于本公司募集资金 的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计 划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门 执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上 报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司 审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检 查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中泰证券股份有限公 司已于2023年8月28日与齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行、兴业银行股份有限 公司聊城分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司聊城分 行、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行、中国农业银行股份有限公司聊城开发 区支行、中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到 了切实履行。
2023年10月13日，公司与子公司（包括：山东海创工贸有限公司、乖宝(山东)供 应链有限公司）、保荐机构中泰证券股份有限公司与新增募集资金专项账户开户银行（包括：中国建设银行股份有限公司聊城市中支行、中国光大银行股份有限公司济南分 行、中国民生银行股份有限公司济南分行）分别签署了《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中国光大银行股份有限公司 107,100,097.70
聊城分行 56460188000195109 活期、定期
中国建设银行股份有限公司 已销户
聊城市中支行 37050185860800001869 活期、定期
中国农业银行股份有限公司 60,551,211.35
聊城开发区支行 15851001041999994 活期、定期
兴业银行股份有限公司聊城 已销户
分行 377610100100392336 活期、定期
齐鲁银行股份有限公司聊城 4,949,485.71
开发区支行 86612004101421015631 活期、定期
中国民生银行股份有限公司 2,867,540.41
聊城分行 640695532 活期、定期
招商银行股份有限公司聊城 9,913,263.91
分行 999020483110668 活期、定期
中国建设银行股份有限公司 361,621,066.54
聊城市中支行 37050185860800001923 活期、定期
中国光大银行股份有限公司 100,003,744.22
济南分行 56460180806308888 活期、定期
中国民生银行股份有限公司 已销户
济南分行 641559997 活期、定期
中国民生银行股份有限公司
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