证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-016
广东思泉新材料股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万
元，其中超募资金净额为 6,039.31 万元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 18 日
划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》验证。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和期末余额如下：
序号 项目 金额（万元）
A 募集资金总额 60,075.11
B=C+D+E 发行费 6,737.99
C 其中：券商已扣承销费（不含税） 4,806.01
D 非募集资金账户支付的部分 1,394.91
E 募集资金账户支付的部分 537.08
F 券商已扣承销费税额 288.36
G=A-B 募集资金净额 53,337.12
减：募投项目投入 31,858.63
本期发生额 减：支付发行费 537.08
I 加：利息收入
66.04
减：闲置募集资金理财余额 5,000.00
J=A-C-F-I 应结余募集资金 17,651.08
K 实际结余募集资金 17,651.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额
（万元）
中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行 641829468 0.00
招商银行股份有限公司东莞松山湖支行 769905911110828 0.26
中信银行股份有限公司东莞石龙支行 8110901012601659813 2,311.67
上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中 79130078801800001892 3,007.10
路支行
中国建设银行股份有限公司东莞企石支行 44050177750800001870 12,332.05
合计 - 17,651.08
截至 2023 年 12 月 31 日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：
开户银行 银行账号 产品名称 产品期限 金额（万元）
中国建设银行股份有 440502777508 中国建设银行广东省 20231225-
限公司东莞企石支行 00000016 分行单位人民币定制 20240325 5,000.00
型结构性存款
注：暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 19,703.87 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用 504.85 万元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A019020
号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司 2023 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司于 2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.80%。公司保荐机构长城证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司尚未从募集资金账户划转上述金额。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专
户，用于募集资金投资项目的后续投入。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 长城证券股份有限公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》；
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 53,337.12 本年度投入募集资金总额 31,858.63
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 31,858.63
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期 项目达到 本报告 截止报告 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资 变更项 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 末投资 预定可使 期实现 期末累计 到预
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