301486 深市 致尚科技

 证券代码：301486        证券简称：致尚科技      公告编号：2024-073
            深圳市致尚科技股份有限公司

  2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于2023 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    （二）募集资金使用及结余情况

    公司募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，扣除承销费等发行费用（不含
本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 16,569.21 万元，实际募集资金净额为人民币 168,924.74 万元，其中超募资金为人民币 38,706.91 万
元。

    公司于2023 年 7月 17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八
次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

    公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年7月17日预先投入募投项目的自筹资金364,952,958.28元及已支付发行费用的自筹资金 5,983,123.11 元，共计 370,936,081.39 元。

    公司于2024 年 1月 18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十二次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%股权。

    公司于2024 年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第
十四次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：

    公司累计使用募集资金 62,398.49 万元，购买大额存单及结构性存款余额
98,900.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为
2,174.13 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 108,700.38 万元，
募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 9,800.38 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2023 年 7 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招
行深圳分行”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：755924861810118）；
    2023 年 7 月 17 日，公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“华兴深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在华兴深圳分行开设募集资金专项账户（账号：210000108618）；

    2023 年 7 月 17 日，公司、子公司浙江春生电子有限公司与中国农业银行股
份有限公司乐清虹桥支行（以下简称“农行乐清支行”）和五矿证券签署《募集资金四方监管协议》 ，在农行乐清 支行开设募集 资金专项账户 （账号：271901048888888）。

    2023 年 7 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称
“中行深圳龙华支行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在中行深圳龙华支行开设募集资金专项账户（账号：756277176301、761477180334）；

    2023 年 7 月 19 日，公司与招行深圳分行和五矿证券签署《募集资金三方监
管协议》，在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：755924861810806）；
    2023 年 7 月 18 日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙
商深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在浙商深圳分行开设募集资金专项账户（账号：5840000010120100702077）；


    2023 年 7 月 19 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平
安深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在平安深圳分行开设募集资金专项账户（账号：15038838860034）；

    2024 年 5 月 15 日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁
波银行深圳分行”）签署募集资金现金管理专用账户监管协议，在宁波银行深圳分行开设募集资金现金管理专用账户（账号：86031110000371368）；

    2024 年 5 月 15 日，子公司浙江春生电子有限公司与宁波银行股份有限公司
温州分行（以下简称“宁波银行温州分行”）签署募集资金现金管理专用账户监管协议，在宁波银行 温州分行开设 募集资金现金 管理专用账户 （账号：86021110000217779）；

    2024 年 6 月 11 日，公司与广发银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称
“广发银行福永支行”）签署募集资金现金管理专用账户监管协议，在广发银行福永支行开设募集资金现金管理专用账户（账号：9550880078368300466）；

    三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                          金额单位：人民币元

                银行名称                            银行账号                  余额

中国银行股份有限公司深圳龙华支行                  756277176301                  3,066,490.22

中国银行股份有限公司深圳龙华支行                  761477180334                  4,947,935.48

招商银行股份有限公司深圳分行                    755924861810118                5,196,413.20

招商银行股份有限公司深圳分行                    755924861810806                2,591,668.84

广东华兴银行股份有限公司深圳分行                  210000108618                68,413,672.31

平安银行股份有限公司深圳分行                      15038838860034                    44,421.01

浙商银行股份有限公司深圳分行                  5840000010120100702077                6,805.54

中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行            271901048888888                13,731,597.36

广发银行深圳福永支行                          9550880078368300466                  2,888.89

宁波银行深圳光明支行                            86031110000371368                  1,888.89

                  合计                                                        98,003,781.74


    截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
62,398.49 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2024 年 6月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    附表 1：募集资金使用情况对照表

                                          深圳市致尚科技股份有限公司