证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-052
浙江开创电气股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于
2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2023〕第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 序号 金额（人民币元）
募集资金净额 A 303,190,097.60
项目投入 B1 16,369,469.61
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,415,774.64
项目投入 C1 71,596,274.98
本期发生额
利息收入净额 C2 2,082,846.00
项目投入 D1=B1+C1 87,965,744.59
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,498,620.64
应结余募集资金 E=A-D1+D2 219,722,973.65
实际结余募集资金 F 219,722,973.65
差异 G=F-E 0.00
项目 金额（人民币元）
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 219,722,973.65
其中：募集资金专户余额 119,722,973.65
暂时闲置募集资金购买结构性存款 100,000,000.00
注：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 119,722,973.65 元，利用暂时闲置募集资金
100,000,000.00元购买未到期结构性存款。截至2024年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目87,965,744.59元，尚未使用金额为219,722,973.65元（其中募集资金215,224,353.01元，专户存款利息扣除手续费后金额4,498,620.64元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江开创电气股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
2023 年 7 月 15 日公司分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司金
华婺城支行、中国工商银行股份有限公司金华分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市婺城支行、浙商银行股份有限公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行，以及保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于
2023 年 7 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于签订募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-007）。
公司于 2023 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十一次会议，并于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于对外投资的议案》，具体内容详见
公司 2023 年 9 月 11 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变
更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-032）。
公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十八次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外投资的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司
2024 年 4 月 30 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投
资的公告》（公告编号：2024-031）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-032）。
相关实施主体开立募集资金专户后与开户银行、持续督导机构签署了募集资金
三方监管协议，具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 8 日、2024 年 3 月 4 日、
2024 年 6 月 19 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更部
分募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-039）、《关于全资孙公司开立募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2024-016）、《关于变更部分募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-042）
2024 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
变更持续督导机构和保荐代表人的议案》，公司持续督导机构由德邦证券变更为国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），具体内容详见 2024 年 7 月 5 日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2024-045）。
鉴于公司持续督导机构变更，公司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、中国工商银行股份有限公司金华支行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行、浙商银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国银行（香港）胡志明市分行重新签订了
《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的《关于变更持续督导机构和保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-046）
上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。上述已签订的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 募集资金余额
浙江开创电气股
3380020010120100118196 39,711,372.16 元
份有限公司
营销网络拓展
金华星河科技有 浙商银行股份有限
3380020010120100126236 及品牌建设提 0.00 元
限公司 公司金华分行
升项目
金华丁宇电子商
3380020010120100126367 0.00 元
务有限公司
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 募集资金余额
浙江开创电气股
33800200101201001
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