证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-031
浙江开创电气股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 9 月 9 日浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创
电气”）召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司：调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额、实施内容并增加实施主体金华星河科技有限公司（以下简称“星河科技”）、金华丁宇电子商务有限公司（以下简称“丁宇商务”），并向子公司提供借款以实施募投项目；取消“年产 100 万台交流电动工具建设项目”、“研发中心项目”及“补充营运资金”；新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”，并通过向实施主体以注资及提供借款的方式以实施募投项目。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。此外，本次通过新设新加坡公司涉及境外主体，因此该事项尚需在境内办理商务部门等部门的备案手续。现将相关事项具体情况公告如下：
一、变更募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣
除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币
303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截止本公告披露日，公司募集资金尚未正式投入使用。
（二）本次变更募集资金用途基本情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入的募集资金，为进一步促进公司业务发展，加快公司建设海外基地的战略布局，提高募集资金使用效率，公司按照项目的轻重缓急等实际情况，对募集资金投入作如下调整：
调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额、实施内容、增加实施主体；取消“年产 100 万台交流电动工具建设项目”、“研发中心项目”及“补充营运资金”；新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”。
本次事项不构成关联交易。调整后，募投项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
年产 100 万台手持式锂电电动工具生产 开创电气 20,217.00 20,217.00
线建设项目
年产 100 万台交流电动工具建设项目 - 6,818.46 0.00
研发中心项目 - 3,659.88 0.00
营销网络拓展及品牌建设提升项目 开创电气、 8,214.00 4,000.00
星河科技、
丁宇商务、
补充营运资金 - 15,000.00 0.00
通过新设新加坡公司在越南投资建设年 开创电气
产80万台手持式电动工具及零配件生产 （越南）有 0.00 6,102.01
项目 限公司
合计 53,909.34 30,319.01
注 1：上述调整后募集资金拟投入金额不包含现有募集资金存储专户中产生的利息。
注 2：本次公司通过拟设立全资子公司的方式将部分募集资金进行调整用于“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”建设，剩余部分公
司将以自有、自筹资金投入。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-032）。
（三）本次变更募集资金用途审批及备案情况
公司于 2023 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事和保荐机构发表了同意的意见。
本次变更部分募集资金用途事项尚需经 2023 年第三次临时股东大会审议通过方可实施，通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目尚需经政府相关部门备案；募投项目尚需经 2023 年第三次临时股东大会授权公司经营管理层办理项目变更后开立募集资金专户手续及项目建设手续。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目“年产 100 万台交流电动工具建设项目”由开创电气实施，项目实施地点为浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号；拟在现有厂区内新建厂房、对现有产线进行技术改造及新购置部分产线设备。该项目计划投资总额为6,818.46 万元，计划两年内完成投资建设，项目完全达产后预计每年新增电动工
具产能 100 万台，总投资收益率为 43.86%，所得税后静态投资回收期 4.95 年（含
建设期）。
截至本公告披露日，原“年产 100 万台交流电动工具建设项目”尚未投入募集资金。公司拟取消“年产 100 万台交流电动工具建设项目”。
2、原募投项目“研发中心项目”由开创电气实施，项目实施地点为浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号；拟通过购置先进的软硬件设备、开发新产品和公司锂电池充放电平台技术的方式，提升公司技术储备和研发实力。项目建设期2 年，计划投资总额为 3,659.88 万元。
截至本公告披露日，原“研发中心项目”尚未投入募集资金。公司拟取消“研发中心项目”。
3、原募投项目“营销网络拓展及品牌建设提升项目”由开创电气实施，项目实施地点为浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号；拟通过拓展公司线上线下营销终端网络、举办推广活动、参加展会的方式，提升公司的营销能力和市场影响力。项目计划投资总额为 8,214 万元。
截至本公告披露日，原“营销网络拓展及品牌建设提升项目”尚未投入募集资金。公司拟调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投入金额及增加实施主体。
4、原募投项目“补充营运资金”由开创电气实施，拟用 15,000 万元补充营运资金，以满足公司经营规模增长和新业务模式开发带来的流动资金需求。
截至本公告披露日，公司尚未使用募集资金补充营运资金，本次募集资金将不再用于补充营运资金。
（二）终止原募投项目及调减募投项目投入金额的原因
原募投项目“年产 100 万台交流电动工具建设项目”、“研发中心项目”、“营销网络拓展及品牌建设提升项目”及“补充营运资金”是公司首次公开发行股票并在创业板上市时承诺投资项目。原募投项目于 2020 年 1 月立项，是基于当时对国内外电动工具市场的发展状况和前景而作出的。由于 2020 年以来，全
球经济遭受重创，国际贸易和投资萎缩，人员货物流动受阻，全球产业链供应链遭受冲击。同时，中美之间的贸易摩擦、俄乌战争、地缘政治等不确定因素都对公司的生产经营带来新的挑战。其次，公司首次公开发行股票募集资金净额少于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金。
鉴于上述原因及公司首次公开发行股票实际募集资金情况，为进一步促进公司业务发展，加快公司建设海外基地的战略布局，提高募集资金使用效率，按照项目的轻重缓急等实际情况，本着审慎投资、降低投资风险及对投资者负责的原则，公司主动适应市场变化，决定终止“年产 100 万台交流电动工具建设项目”、“研发中心项目”，募集资金不再用于补充营运资金；同时调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额、实施内容并增加实施主体。
（三）新增募集资金投资项目原因
公司目前主要销售来自海外，面对中美之间的贸易摩擦、地缘政治等不确定因素影响，应海外主要客户保障供应稳定的要求，为了规避风险并持续扩大海外业务，分散生产基地已成为公司应对宏观风险的必要手段；当前产业链中一些企业已陆续开始布局东南亚，相关产业聚集逐步形成，作为下一个产业转移的主要承接地，东南亚地区劳动力相对丰富，生产要素优势明显。鉴于以上因素考虑，公司拟建设越南基地，以落实公司建设海外基地的战略布局；将新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”，并通过向实施主体以注资及提供借款的方式以实施募投项目，具体分析见下文相关内容。
公司充分参与全球竞争，产品出口至北美、欧洲、亚洲以及南美等地区。公司依靠自身竞争优势及成熟的生产工艺，长期为美国 HarborFreightTools、德国博世（BOSCH ）、美国史丹利百得（ StanleyBlack＆ Decker）、法国安达屋（GroupeAdeo）等国外知名企业提供优质产品。与此同时公司积极开发新客户，寻找新的商业合作伙伴，截至目前公司新开发客户有伊朗 NOVA、澳大利亚
kincrome、波兰 Horgert 等，建立了新的合作关系。截至 2023 年 6 月 30 日，公
司营业收入 2.94 亿元，净利润 2,687 万元，在手订单 1.56 亿元。
三、调减后的“营销网络拓展及品牌建设提升项目”情况说明
（一）调减后的“营销网络拓展及品牌建设提升项目”基本情况
1、实施主体：开创电气、星河科技、丁宇商务。
2、项目建设内容：本项目通过在国内、海外、线上开展多层次、全方位营
销渠道建设，提升企业品牌形象和公司的营销能力，打造企业核心竞争力。
3、项目投资金额：本项目计划投资 4,000 万元，包括各种营销渠道建设费
用，线上、线下推广费用等。投资
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