证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-029
威海市泓淋电力技术股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泓淋电力”）于 2023年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》，为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，拟使用部分超募资金投资建设泰国新项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99
元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票
9,728.00 万股，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告（容诚验字[2023]518Z0040 号），上述募集资金已全部到账。
公司已对本次募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》，详
见公司于 2023 年 3 月 27 日披露的《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于签订募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额（万元） 拟使用募集资金投入
金额（万元）
1 电源线智能制造及产能提升项目 40,767.81 40,767.81
1.1 威海电源线技术改造项目 11,989.42 11,989.42
1.2 智能电源连接装置-泰国电源线生产 28,778.39 28,778.39
基地（二期）建设项目
2 特种线缆技术改造项目 14,118.24 14,118.24
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
总计 69,886.05 69,886.05
公司本次募集资金净额为人民币 169,772.05 万元，其中超募资金金额为人民币99,886.00 万元。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,237.26万元，及已支付不含税发行费用的自筹资金 852.19 万元。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次
会议，于 2023 年 4 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于募
集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将该募投项目节余募集资金 3,580.72 万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 29,960.00 万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的 30%；审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过 6 亿元（指人民币元，下同）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中信证券发表了无异议的核查意见。
截至 2023 年 4 月 30 日，公司超额募集资金余额为人民币 204,809,106.01 元，具体
存放情况如下：
开户银行 银行账户 金额（元人民币）
中国银行股份有限公司威海分行 224748128800 51,255.29
中信银行北京分行营业部 8110701013002519026 200,500,104.75
中国农业银行威海分行营业部 15603001040050576 29,886.11
上海浦东发展银行股份有限公司威海经 20620078801600001189 1,064.46
济技术开发区支行
兴业银行股份有限公司威海分行 376910100100498548 2,276,969.55
北京银行股份有限公司济南分行营业部 20000033549700114163708 1,949,825.85
合计 204,809,106.01
三、本次使用部分超募资金投资建设泰国新项目的相关情况
（一）项目概况
为提高公司产能，实现智能制造的发展方向，公司拟使用超募资金人民币 27,995.00万元投资建设电源连接装置产能提升项目，具体如下：
项目名称 投资总额（人民币万元） 拟使用超募资金（人民币万
元）
电源连接装置-泰国生产基地扩建 38,495.00 27,995.00
项目
（二）项目基本情况
1、项目名称：电源连接装置-泰国生产基地扩建项目（以下简称“本项目”或“项目”）
2、项目实施主体基本情况如下 ：
（1）公司名称：泓淋电力技术（泰国）有限公司（英文名称：HONGLIN ELECTRICPOWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.）以下简称“泰国泓淋”）
（2）注册资本：13.16 亿泰铢
（3）法定代表人：刘雄兵
（4）注册地址：7/535 Moo 6, Amata City Industrial Estate, T. Mabyangporn, A.
Pluakdaeng, Rayong 21140，Thailand
（5）主营业务：电源线组件的生产与销售
（6）股权结构：公司持有泰国泓淋 99.30%股权、威海市兴博线缆科技有限公司持有泰国泓淋 0.35%股权、威海市裕博线缆科技有限公司持有泰国泓淋 0.35%股权（公司分别持有威海市兴博线缆科技有限公司、威海市裕博线缆科技有限公司 100%股权）。
（7）泰国泓淋 2022 年 12 月 31 日/2022 年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
47,815.21 45,579.62 64,937.65 5,431.03 5,431.07
（8）泰国泓淋不属于失信被执行人
3、项目实施地点：泰国春武里府
4、项目投资资金构成：
序号 名称 金额（人民币万元） 比例
1 固定资产投资 26,995.00 70.13%
1.1 建筑工程及其他费用 19,995.00 51.94%
1.2 设备购置及安装费用 7,000.00 18.18%
2 产品认证费用 1,000.00 2.60%
3 铺底流动资金 10,500.00 27.28%
合计 38,495.00 100.00%
5、资金来源：拟使用超募资金人民币 27,995.00 万元和自有资金人民币 10,500.00
万元。
6、项目建设内容：利用现有土地开展扩产项目，扩大电源连接装置系列产品的生产规模，提高公司生产效率和产量。
7、项目建设周期：本项目规划建设期为 3 年。
8、其他说明：该项目不构成关联交易，公司尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。
（三）项目实施的必要性
1、保持公司市场地位，满足下游市场快速增长需求的需要
电源线组件行
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